| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.33 | 1.97 | 3.20 | 3.69 | 1.55 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 75 | 67 | 56 | 77 | 24 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.44 | 1.16 | 2.07 | 2.04 | 2.59 | 2.56 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 57 | 63 | 76 | 64 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.51% | 0.70% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.27% | -0.46% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.18% | 0.38% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 0.48% | |
Beta | — | 0.68 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 0.26% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.30% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 0.85 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 95.57% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 2.60% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102482203 | 24越秀集团MTN004A | 7.66% |
| 2380179 | 23汉江国投债02 | 5.95% |
| 272400005 | 24平安产险资本补充债01 | 5.91% |
| 2422039 | 24兴业消费金融债05 | 5.86% |
| 1880163 | 18首旅债01 | 5.85% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 749.7 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 45.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.2000 | 1.0048 |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0.1500 | 1.0089 |
| 2021-08-02 | 2021-08-02 | 0.1000 | 1.0182 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平恒睿纯债债券 | 009118 | 2020-03-12 | 5.26亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
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