| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.12 | 0.38 | 4.35 | 5.62 | 1.40 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 40 | 97 | 24 | 13 | 34 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.83 | 1.08 | 1.88 | 2.78 | 3.21 | 3.08 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 24 | 32 | 60 | 42 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.00% | 0.71% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.79% | -0.53% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.63% | 0.38% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 2.07% | |
Beta | — | 0.71 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 2.61% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 0.58% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 4.52 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 150.55% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 11.32% | |
0.39%
显性费率0.30%
管理费(年)0.09%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.09% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.13% | 112.05% |
现金 | 0.08% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.79% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 6.03% |
| 250431 | 25农发31 | 5.35% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 4.38% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 3.84% |
| 272400005 | 24平安产险资本补充债01 | 3.75% |
| 266414 | 尚亦018A | 0.61% |
| 268103 | 尚亦019A | 0.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 749.7 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 45.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.1700 | 1.0257 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0800 | 1.0305 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.2500 | 1.0254 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.3000 | 1.0402 |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.2500 | 1.0290 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平恒久纯债债券 | 010476 | 2020-11-12 | 16.42亿 | 0.30% | 0.09% | — | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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