| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.12 | 0.38 | 4.35 | 5.62 | 1.40 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 40 | 97 | 24 | 13 | 34 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.41 | 1.44 | 2.05 | 2.43 | 3.04 | 2.93 | 1.93 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 38 | 28 | 54 | 45 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 0.94% | 0.63% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -0.58% | -0.33% |
下行风险 | 优于11%同类 | 0.58% | 0.29% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | 1.00 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于11%同类 | 3.56 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于10%同类 | 1.63 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.66 | 0.79 |
Beta系数 | 0.92 | 0.59 | 0.84 |
Alpha % | -0.02 | 1.61 | 0.09 |
超额收益 % | -0.20 | 1.43 | -0.25 |
跟踪误差 % | 0.58 | 1.03 | 0.63 |
信息比率 | -0.11 | 1.39 | -0.16 |
0.39%
显性费率0.30%
管理费(年)0.09%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.09% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260010 | 26附息国债10 | 5.46% |
| 250431 | 25农发31 | 4.37% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 3.60% |
| 250215 | 25国开15 | 3.44% |
| 266414 | 尚亦018A | 0.50% |
| 268103 | 尚亦019A | 0.50% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 29.89 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 645.24 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 42.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.1700 | 1.0257 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0800 | 1.0305 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.2500 | 1.0254 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.3000 | 1.0402 |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.2500 | 1.0290 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平恒久纯债债券 | 010476 | 2020-11-12 | 20.18亿 | 0.30% | 0.09% | — | 0.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平恒久纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 3 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 太平恒久纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 6 | 太平恒久纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 太平恒久纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 8 | 太平恒久纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-20 | |
| 9 | 太平基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-14 |