| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.10 | -18.51 | -13.20 | 14.03 | 75.17 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 10 | 37 | 42 | 9 | 6 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.53 | 0.32 | 16.61 | 77.78 | 55.43 | 27.88 | 13.77 | 19.76 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 基准指数 | -14.79 | -5.24 | -0.03 | 28.23 | 25.01 | 6.02 | -3.64 | 3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 38.35% | 32.97% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -18.08% | -19.88% |
下行风险 | 优于81%同类 | 13.82% | 20.88% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 18.80% | 13.31% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 34.11% | |
Beta | — | 2.07 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 62.66% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 22.78% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 2.75 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 256.62% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 108.79% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.92 | 27.63 | -21.71 |
基础材料 | 0.00 | 10.87 | -10.87 |
可选消费 | 2.07 | 8.50 | -6.42 |
金融服务 | 3.85 | 7.87 | -4.02 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 92.26 | 51.41 | 40.85 |
通信服务 | 4.51 | 0.22 | 4.30 |
能源 | 4.14 | 0.07 | 4.06 |
工业 | 17.99 | 19.99 | -2.00 |
科技 | 65.62 | 31.13 | 34.49 |
防御性 | 1.82 | 20.96 | -19.14 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 1.82 | 5.82 | -4.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.21% | 0.74% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.39% | 0.31% | 5 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 8.61% | 2.29% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.43% | -0.31% | 4 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 6.52% | -1.69% | 4 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.31% | 0.46% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.18% | 1.74% | 2 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 001301 | 尚太科技 | 工业 | 2.11% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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