| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.94 | 6.99 | -11.53 | 42.12 | 58.03 | -2.64 | -11.82 | -18.07 | -2.95 | -1.29 |
| 同类平均 | -11.78 | 13.56 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -8.39 | 17.23 | -19.28 | 29.52 | 22.46 | -2.94 | -16.91 | -8.22 | 13.70 | 14.28 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 70 | 76 | 8 | 38 | 28 | 80 | 39 | 90 | 92 | 100 |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 64 | 73 | 98 | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.04 | -3.71 | -8.00 | -8.87 | 0.78 | -7.56 | -8.63 | 2.53 | -7.65 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | -0.15 | 6.37 | 1.86 |
| 业绩比较基准 | -1.88 | 1.12 | 3.10 | 15.80 | 15.81 | 6.34 | 1.22 | 4.47 | 4.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 93 |
| 同类基金数量 | 253 | 247 | 239 | 203 | 182 | 163 | 103 | 28 | 235 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 15.13% | 13.60% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -21.16% | -6.68% |
下行风险 | 优于38%同类 | 10.79% | 8.23% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 1.82% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -11.74 | 0.81 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.42 | 1.77 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.86 | 1.34 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证食品饮料指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 中证内地消费主题指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.46 | 0.30 |
Beta系数 | 0.97 | 0.77 | 0.73 |
Alpha % | 0.22 | -12.33 | -11.33 |
超额收益 % | 0.41 | -13.90 | -13.06 |
跟踪误差 % | 4.36 | 12.12 | 13.72 |
信息比率 | 0.09 | -168.58 | -179.13 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.30% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.57 | 40.17 | -14.60 |
基础材料 | 0.01 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 25.55 | 6.84 | 18.72 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 2.96 | 44.10 | -41.14 |
通信服务 | 0.97 | 1.72 | -0.74 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.42 |
工业 | 0.01 | 16.30 | -16.28 |
科技 | 1.95 | 23.64 | -21.69 |
防御性 | 71.47 | 15.73 | 55.74 |
必选消费 | 71.25 | 7.84 | 63.41 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.22 | 2.86 | -2.64 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.92% | -1.25% | 20 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 8.39% | 0.34% | 9 | |
| 002847 | 盐津铺子 | 必选消费 | 7.92% | -0.93% | 11 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 5.74% | 1.01% | 7 | |
| 300577 | 开润股份 | 可选消费 | 5.21% | -1.37% | 8 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 4.86% | -0.74% | 10 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 2.07% | -0.44% | 3 | |
| 000921 | 海信家电 | 可选消费 | 2.02% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1.0000 | 4.1925 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.2000 | 2.8714 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0.2000 | 2.3265 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 0.3000 | 2.2044 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.1000 | 1.8270 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝宝康消费品混合 | 240001 | 2003-07-15 | 6.75亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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