| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.83 | 8.04 | -19.55 | 46.37 | 55.63 | 14.49 | -12.22 | -12.05 | 11.39 | 18.21 |
| 同类平均 | -11.78 | 13.56 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 基准指数 | -6.42 | 8.75 | -14.26 | 21.95 | 16.68 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 25 | 44 | 79 | 9 | 42 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.33 | -1.84 | 7.12 | 15.65 | 17.36 | 9.19 | 2.17 | 8.99 | 5.91 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 7.63 | 16.00 | 6.76 | 0.15 | 6.45 | 4.59 |
| 基准指数 | 1.43 | -2.69 | -1.00 | 4.96 | 14.41 | 7.20 | 2.17 | 3.84 | 2.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 39 | 26 | 41 | 18 | 29 |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 | 204 | 181 | 164 | 105 | 29 | 232 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 7.77% | 12.29% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -4.27% | -6.68% |
下行风险 | 优于97%同类 | 2.82% | 8.23% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.61% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于100%同类 | 1.78 | 0.57 |
卡玛比率 | 优于100%同类 | 3.66 | 1.14 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 4.90 | 0.85 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证龙头企业指数×60%＋中证综合债指数×40% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.79 | 0.75 |
Beta系数 | 0.98 | 1.71 | 0.86 |
Alpha % | 3.10 | 0.85 | 2.72 |
超额收益 % | 3.11 | 3.74 | 1.98 |
跟踪误差 % | 4.21 | 6.97 | 6.08 |
信息比率 | 0.74 | 0.54 | 0.33 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.30% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.07 | 40.17 | -3.10 |
基础材料 | 7.02 | 9.92 | -2.90 |
可选消费 | 12.29 | 6.84 | 5.45 |
金融服务 | 17.73 | 22.70 | -4.97 |
房地产 | 0.03 | 0.72 | -0.69 |
敏感性 | 46.32 | 44.10 | 2.21 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 5.69 | 2.45 | 3.24 |
工业 | 14.77 | 16.30 | -1.53 |
科技 | 25.86 | 23.64 | 2.22 |
防御性 | 16.62 | 15.73 | 0.89 |
必选消费 | 13.34 | 7.84 | 5.50 |
医疗保健 | 3.10 | 5.03 | -1.93 |
公用事业 | 0.17 | 2.86 | -2.69 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.89% | 3.58% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.50% | 3.19% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.54% | -1.19% | 29 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.32% | -0.39% | 5 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.17% | -0.32% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.29% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 1.93% | 0.08% | 2 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 1.52% | -0.33% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 1.49% | -0.20% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.1000 | 3.8815 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.2000 | 3.4046 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.5000 | 3.9613 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1.0000 | 3.2306 |
| 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0.3000 | 2.2687 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝宝康配置混合 | 240002 | 2003-07-15 | 4.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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