| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 74.07 |
| 同类平均 | 35.48 |
| 基准指数 | 32.54 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 7 |
| 同类基金数量 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.18 | -7.19 | 20.20 | 39.96 | 60.75 | 23.21 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.35 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 28.48 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 11 | 24 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 27.01% | 30.67% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -18.13% | -19.88% |
下行风险 | 优于81%同类 | 13.86% | 20.88% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 8.80% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.34 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 2.20 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 2.62 | 1.05 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证100指数 | 招募说明书基准 中证800成长指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×20%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.82 | 0.87 |
Beta系数 | 1.17 | 1.06 | 1.02 |
Alpha % | 25.46 | 12.72 | 21.58 |
超额收益 % | 31.31 | 17.00 | 26.54 |
跟踪误差 % | 8.12 | 11.46 | 9.89 |
信息比率 | 3.85 | 1.48 | 2.68 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.92 | 27.63 | -21.71 |
基础材料 | 0.00 | 10.87 | -10.87 |
可选消费 | 2.07 | 8.50 | -6.42 |
金融服务 | 3.85 | 7.87 | -4.02 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 92.26 | 51.41 | 40.85 |
通信服务 | 4.51 | 0.22 | 4.30 |
能源 | 4.14 | 0.07 | 4.06 |
工业 | 17.99 | 19.99 | -2.00 |
科技 | 65.62 | 31.13 | 34.49 |
防御性 | 1.82 | 20.96 | -19.14 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 1.82 | 5.82 | -4.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.21% | 0.74% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.39% | 0.31% | 5 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 8.61% | 2.29% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.43% | -0.31% | 4 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 6.52% | -1.69% | 4 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.31% | 0.46% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.18% | 1.74% | 2 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 001301 | 尚太科技 | 工业 | 2.11% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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