| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.90 | -0.48 | 2.31 | 5.89 | 2.49 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 7.30 | 4.22 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 54 | 12 | 16 | 35 | 81 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.79 | 0.58 | 1.24 | 5.29 | 4.48 | 3.62 | 3.17 | 3.22 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -1.81 | -0.32 | 0.66 | 3.92 | 4.51 | 4.38 | 3.74 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 58 | 40 | 28 | 20 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 4.24% | 5.02% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -2.26% | -2.64% |
下行风险 | 优于58%同类 | 2.57% | 3.07% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.17% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 0.98 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 2.34 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于67%同类 | 1.62 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中证债券型基金指数收益率×85%＋中证偏股型基金指数收益率×10%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.81 | 0.78 |
Beta系数 | 0.78 | 1.20 | 0.36 |
Alpha % | -0.78 | -1.35 | 0.90 |
超额收益 % | -1.76 | -0.77 | -1.75 |
跟踪误差 % | 1.56 | 1.51 | 5.29 |
信息比率 | -2.76 | -1.16 | -9.27 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 12.79% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 10.25% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 7.24% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 6.04% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 5.50% |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 5.12% |
| 016699 | 易方达丰和债券C | 4.59% |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 4.42% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 4.38% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 3.83% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 111.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 009213 | 2020-08-14 | 1.90亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.06% | 0 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 009214 | 2020-08-14 | 5.63亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.36% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
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