| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.90 | -0.48 | 2.31 | 5.89 | 2.49 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 7.30 | 4.22 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 54 | 12 | 16 | 35 | 81 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.94 | 0.66 | 2.90 | 5.77 | 4.09 | 3.76 | 3.39 | 2.62 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.67 | 0.98 | 2.17 | 5.93 | 5.42 | 4.94 | 4.06 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 69 | 45 | 33 | 33 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 3.33% | 4.31% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -2.26% | -2.64% |
下行风险 | 优于58%同类 | 1.74% | 2.28% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.11% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -1.42% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于37%同类 | -0.16% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 1.42% | |
信息比率 | 优于37%同类 | -0.23 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 107.94% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 154.80% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 14.45% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 9.66% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 8.09% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 7.65% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 6.38% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 5.80% |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 5.15% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 4.34% |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 4.23% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 2.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 111.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 009213 | 2020-08-14 | 1.64亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.06% | 0 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 009214 | 2020-08-14 | 5.49亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.36% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 10 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 | 2025-12-31 |