| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.59 | -0.77 | 2.00 | 5.57 | 2.19 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 58 | 15 | 18 | 40 | 83 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.33 | -1.59 | 2.67 | 3.33 | 3.52 | 3.57 | 2.75 | 3.27 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 基准指数 | -2.19 | -5.02 | 0.86 | 0.93 | 5.08 | 5.98 | 2.59 | 0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 54 | 50 | 32 | 20 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 4.22% | 4.86% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -2.27% | -2.64% |
下行风险 | 优于59%同类 | 2.64% | 3.32% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.17% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 0.54 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 1.46 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 0.86 | 0.27 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中证债券型基金指数收益率×85%＋中证偏股型基金指数收益率×10%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.81 | 0.77 |
Beta系数 | 0.77 | 1.19 | 0.36 |
Alpha % | -1.10 | -1.64 | 0.64 |
超额收益 % | -2.22 | -1.06 | -2.41 |
跟踪误差 % | 1.60 | 1.52 | 5.28 |
信息比率 | -3.54 | -1.61 | -12.75 |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 12.79% |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 10.25% |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 7.24% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 6.04% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 5.50% |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 5.12% |
| 016699 | 易方达丰和债券C | 4.59% |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 4.42% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 4.38% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 3.83% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 65.58 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 009213 | 2020-08-14 | 1.90亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.06% | 0 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 009214 | 2020-08-14 | 5.63亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.36% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 |