| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.00 | 6.28 | 13.67 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.61 | 10.05 | 5.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.14 | 1.05 | 3.66 | 15.64 | 12.73 | 7.80 | 6.66 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.75 | -0.12 | 0.61 | 4.19 | 6.55 | 4.68 | 1.58 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 12.42% | 5.02% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -6.58% | -2.64% |
下行风险 | 优于16%同类 | 7.25% | 3.07% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 1.63% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 1.15 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 2.38 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 1.96 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证中游制造产业指数×25% | 招募说明书基准 中债综合指数（财富）收益率×75%＋沪深300指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.58 | 0.78 |
Beta系数 | 1.09 | 1.62 | 0.97 |
Alpha % | -0.20 | 1.03 | 2.50 |
超额收益 % | 0.28 | 3.12 | 2.43 |
跟踪误差 % | 3.09 | 6.21 | 4.16 |
信息比率 | 0.09 | 0.50 | 0.58 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.44%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 6.94% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 6.05% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 5.59% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 4.28% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 4.26% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 4.20% |
| 016699 | 易方达丰和债券C | 4.19% |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 3.95% |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 3.81% |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 3.37% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 39.98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 111.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A | 016245 | 2022-09-06 | 1.58亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.28% | 1 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 017331 | 2022-11-17 | 2.13亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 2 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
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| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
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