| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.33 | 3.49 | 2.81 | 2.60 | 2.70 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.65 | 1.31 | 2.87 | 2.74 | 2.61 | 2.92 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 1.07 | 2.13 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.15% | 0.70% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.46% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.38% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 1.75% | |
Beta | — | -0.03 | |
R2 | — | 0.16 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 1.41% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 1.75% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 0.81 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 52.48% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -57.02% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 31天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 31天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170405 | 17农发05 | 33.76% |
| 200204 | 20国开04 | 27.59% |
| 108606 | 国开2001 | 23.67% |
| 019728 | 23国债25 | 10.47% |
| 019667 | 22国债02 | 10.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 497.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.1280 | 1.0062 |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.2500 | 1.0063 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.3000 | 1.0054 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.2070 | 1.0005 |
| 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0.2880 | 1.0035 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 009255 | 2020-07-08 | 81.41亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.05% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-15 | |
| 5 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 8 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 |