| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.43 | -29.11 | -24.26 | -4.19 | 64.67 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -2.73 | -15.20 | -7.37 | 12.20 | 11.81 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 94 | 79 | 90 | 89 | 2 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -35.99 | -10.85 | 17.03 | 79.66 | 46.07 | 13.23 | -0.58 | 23.99 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -5.42 | -2.91 | -1.27 | 9.00 | 11.28 | 4.04 | 0.11 | -0.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 10 | 56 | 3 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 61.42% | 17.86% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -40.64% | -10.10% |
下行风险 | 优于3%同类 | 36.81% | 10.27% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 65.28% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 1.26 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 1.96 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 2.11 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.54 | 0.54 |
Beta系数 | 0.98 | 2.43 | 1.66 |
Alpha % | -0.04 | 11.17 | 7.50 |
超额收益 % | -2.64 | 9.18 | 5.93 |
跟踪误差 % | 19.60 | 33.51 | 30.87 |
信息比率 | -51.71 | 0.27 | 0.19 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.71 | 40.17 | -18.46 |
基础材料 | 12.59 | 9.92 | 2.67 |
可选消费 | 9.11 | 6.84 | 2.28 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 73.45 | 44.10 | 29.35 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 12.63 | 16.30 | -3.67 |
科技 | 60.81 | 23.64 | 37.17 |
防御性 | 4.85 | 15.73 | -10.88 |
必选消费 | 4.76 | 7.84 | -3.08 |
医疗保健 | 0.08 | 5.03 | -4.94 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002636 | 金安国纪 | 科技 | 10.49% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.24% | 0.20% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.74% | 0.05% | 4 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 9.60% | -0.27% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.32% | 1.24% | 3 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 6.66% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 6.08% | 0.53% | 2 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 002552 | 宝鼎科技 | 工业 | 3.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 62.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 138.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德智选星光混合（FOF-LOF） | 42,202,454 | 3.88 | 2025-12-31 |
| 交银养老2035三年混合(FOF) | 15,246,889 | 6.29 | 2025-12-31 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF） | 4,373,699 | 6.25 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.0500 | 2.2150 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0500 | 1.3230 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.0500 | 1.3700 |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0500 | 1.9620 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0500 | 2.5500 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通行业景气混合A/B | 161606 | 2004-04-29 | 17.65亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.02% | 1 |
| 融通行业景气混合C | 009277 | 2020-05-13 | 6.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通行业景气证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 融通基金旗下部分开放式基金新增广发银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 融通行业景气证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-13 | |
| 5 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 融通基金旗下部分开放式基金新增平安银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-09 | |
| 7 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 9 | 融通行业景气证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通相关业务的公告 | 2026-05-14 |