| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.78 | 2.50 | 2.82 | 4.92 | 0.74 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.88 | 0.12 | 0.32 | 1.18 | -0.58 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 27 | 32 | 70 | 5 | 83 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.71 | 1.35 | 1.75 | 2.26 | 2.69 | 2.88 | 1.35 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | -0.00 | -0.22 | -0.04 | -0.05 | 0.19 | 0.35 | -0.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 13 | 14 | 16 | 15 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 0.49% | 0.27% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -0.29% | -0.11% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.24% | 0.11% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -0.07% | |
Beta | — | 1.74 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 0.24% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 0.24% | |
信息比率 | 优于66%同类 | 1.00 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 115.82% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 17.51% |
| 230203 | 23国开03 | 14.76% |
| 250423 | 25农发23 | 13.29% |
| 250403 | 25农发03 | 9.37% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 6.98% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 243.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 25,011,674 | 1.21 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.1900 | 1.0532 |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.1230 | 1.0605 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.1000 | 1.0097 |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.1500 | 1.0077 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.1000 | 1.0089 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 009315 | 2020-08-20 | 16.07亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.60% | 1 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 009316 | 2020-08-20 | 0.03亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 2026-06-23 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 2026-01-27 |