交银丰润收益债券A
519743
净值 2026-11-03
1.0291
日涨跌幅
0.07%
晨星分类
利率债
基金经理
张顺晨、苏建文、唐赟
成立日期
2014-12-15
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
10.01亿
计价货币
人民币
综合费率
0.54%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.81 | 1.48 | 6.06 | 3.86 | 2.44 | 4.42 | 2.30 | 2.44 | 5.73 | -0.13 |
| 同类平均 | 2.19 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 1.54 | -1.32 | 9.32 | 4.63 | 3.03 | 5.74 | 3.31 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | — | 56 | 59 | 33 | 62 | 32 | 69 | 87 | 20 | 64 |
| 同类基金数量 | — | 28 | 35 | 87 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 445 |
基准指数为中证国债及政策性金融债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.61 | 1.48 | 2.55 | 2.38 | 2.73 | 2.70 | 3.11 | 2.13 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 3.14 | 3.10 | 2.97 | 2.40 |
| 基准指数 | 0.34 | 1.00 | 2.16 | 3.29 | 3.22 | 4.26 | 4.19 | 3.85 | 3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 60 | 77 | 81 | — | 64 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 433 | 318 | 199 | — | 521 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.50% | 0.63% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -0.26% | -0.44% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.16% | 0.28% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 2.53 | 2.28 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 9.23 | 5.76 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 7.98 | 5.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.83 | 0.86 |
Beta系数 | 0.96 | 0.78 | 0.71 |
Alpha % | -0.93 | 1.01 | -0.54 |
超额收益 % | -1.04 | 0.83 | -1.51 |
跟踪误差 % | 0.38 | 0.70 | 0.78 |
信息比率 | -0.40 | 1.19 | -1.17 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.54%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为利率债 共有667只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–1095 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
交银施罗德 线上/柜台直销 1折
10 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
105.68%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 14.14% |
| 240203 | 24国开03 | 9.30% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 8.23% |
| 260205 | 26国开05 | 7.17% |
| 250403 | 25农发03 | 7.06% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -71.42%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 265.25 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.3900 | 1.0043 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.4000 | 1.0322 |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0.4000 | 1.0002 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.1600 | 1.0202 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.2800 | 1.0278 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张顺晨 女
上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。2023年6月9日至2024年5月21日担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。
固收型
任职稳定
机构持有极高
短期业绩弹性强
3.4年
212.18亿
10
前67%
收益能力
前44%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，该基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。该基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时该基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。该基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。该基金采用的主要策略包括：1、久期调整策略；2、债券的类属配置策略；3、期限结构配置策略；4、杠杆放大策略；5、信用债券投资策略；6、资产支持证券（含资产收益计划）投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，债市收益率震荡下行，期限利差有所走扩。年初股市强势上涨，风险偏好抬升压制债市情绪，10年国债收益率上行。随后债市配置力量转强、央行宣布结构性货币政策工具降息，利率转为下行。2月初中东地缘局势紧张，国内PMI超预期走弱。进入3月，中东地缘冲突升级推高油价，受通胀预期的压制，债市长端品种震荡偏弱，流动性宽松下，中短债情绪较好，曲线呈现陡峭化。4月上旬美伊达成临时停火协议，市场对输入型通胀担忧缓解，叠加国内资金宽松、社融数据偏弱，10年国债收益率下行。5月隔夜资金维持低位，随后公布的经济数据不及预期，债市做多情绪提振，国开与国债品种利差明显压缩，下旬央行加大投放呵护跨月流动性，中长端利率表现偏强，10年国债收益率短暂下行。6月初央行公开市场操作转为零投放，资金价格显著抬升，带动利率快速上行，中短端上行幅度大于长端，随后央行加大公开市场投放力度，月末推出隔夜逆回购工具，资金边际转松，市场企稳修复，同时6月PMI略超市场预期，收益率先下后上。
报告期内，组合主要配置了中短期限骑乘较好的利率债，并择机进行长端利率波段操作。在保持持仓流动性的同时，根据市场走势灵活调整组合久期和杠杆。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，国内经济、融资需求和流动性变化将成为影响债市的主要因素。伴随政府债发行进度加快、基建配套资金到位提速，预计经济增速总体保持稳健，但制造业结构分化、消费和地产的回升节奏仍存在潜在预期差。考虑外部地缘政治的不确定性，内需增长更依赖政策支持，如果经济复苏动力不足、信贷增速明显回落，宽松预期可能会再度发酵。通胀方面，考虑能繁母猪存栏已开始去化，叠加高温多雨天气，食品价格或在三季度见底企稳，但居民消费和加杠杆意愿维持低位，CPI后续上涨空间有限，PPI方面，当前中东局势仍有反复，但油价大幅冲高的风险可控，预计PPI同比大概率在三季度录得高点，随后逐步回落，输入性成本冲击有望下降，叠加内需约束物价传导，国内通胀环境较为温和，对货币政策的扰动有限。流动性方面，近期资金面从宽松转为中性，后续政府债供给边际抬升，预计央行仍将延续支持性政策，着力改善微观主体预期，对应资金面将保持平稳。整体来看，下半年在通胀见顶回落、内需依然承压下，伴随流动性回归均衡和机构配置需求增加，对应债市有望呈现震荡行情。
操作策略方面，组合将继续以利率债投资为主要策略，及时关注利率品种的骑乘收益和杠杆收益，做好券种轮换，同时积极进行灵活的组合久期波段操作，以期增厚组合收益。
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
45
基金经理人数
295
管理基金
2346.78亿
非货基规模
142.42亿
6.01%
近一年规模增长
-487.86亿
-16.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.61年
平均投管年限
3.60年
平均在职时长
77.14%
近三年留职率
17/162
平均投管年限排名
23/162
平均在职时长排名
55/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |