| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.05 | -1.78 | 5.30 | 3.46 | 2.02 | 4.01 | 1.88 | 2.36 | 5.73 | -0.02 |
| 同类平均 | 2.19 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 1.54 | -1.32 | 9.32 | 4.63 | 3.03 | 5.74 | 3.31 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | — | 78 | 68 | 64 | 79 | 49 | 89 | 89 | 20 | 58 |
| 同类基金数量 | — | 28 | 35 | 87 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.62 | 1.48 | 2.54 | 2.43 | 2.76 | 2.60 | 2.51 | 2.13 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 3.14 | 3.10 | 2.97 | 2.40 |
| 基准指数 | 0.34 | 1.00 | 2.16 | 3.29 | 3.22 | 4.26 | 4.19 | 3.85 | 3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 55 | 75 | 84 | — | 65 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 433 | 318 | 199 | — | 521 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 0.79% | 0.63% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.27% | -0.44% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.16% | 0.28% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 2.29 | 2.28 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 10.93 | 5.76 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 11.41 | 5.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.80 | 0.82 |
Beta系数 | 0.97 | 0.79 | 0.71 |
Alpha % | -0.72 | 1.22 | -0.32 |
超额收益 % | -0.83 | 1.05 | -1.30 |
跟踪误差 % | 0.49 | 0.76 | 0.84 |
信息比率 | -0.40 | 1.38 | -1.09 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 14.14% |
| 240203 | 24国开03 | 9.30% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 8.23% |
| 260205 | 26国开05 | 7.17% |
| 250403 | 25农发03 | 7.06% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 265.25 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.2500 | 1.0389 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.5100 | 1.0078 |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.5490 | 1.0583 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.4600 | 1.1037 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.1600 | 1.1182 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |