| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.05 | -1.78 | 5.30 | 3.46 | 2.02 | 4.01 | 1.88 | 2.36 | 5.73 | -0.02 |
| 同类平均 | 2.19 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.04 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | — | 78 | 70 | 65 | 79 | 49 | 89 | 89 | 20 | 58 |
| 同类基金数量 | — | 28 | 37 | 89 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.85 | 1.49 | 1.44 | 2.42 | 2.65 | 2.83 | 2.59 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 3.21 | 3.05 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 1.36 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 61 | 79 | 82 | — | 65 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 269 | 177 | — | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.78% | 1.06% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -0.72% | -1.05% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.47% | 0.70% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.12% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 1.88% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 0.57% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 3.28 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 121.81% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | 26.01% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 19.67% |
| 250413 | 25农发13 | 16.09% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 12.62% |
| 230208 | 23国开08 | 11.78% |
| 230203 | 23国开03 | 9.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 243.88 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.2500 | 1.0389 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.5100 | 1.0078 |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.5490 | 1.0583 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.4600 | 1.1037 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.1600 | 1.1182 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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