| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.91 | 1.61 | 2.30 | 3.91 | 1.12 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 46 | 55 | 82 | 61 | 86 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | -0.38 | 0.24 | 0.82 | 2.15 | 2.12 | 2.32 | 0.89 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 73 | 86 | 75 | 86 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 1.58% | 1.19% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.94% | -0.55% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.98% | 0.54% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -0.03 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于16%同类 | 0.91 | 4.20 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.69 | 0.59 |
Beta系数 | — | 1.09 | 0.88 |
Alpha % | — | 0.38 | -2.17 |
超额收益 % | — | 0.42 | -2.69 |
跟踪误差 % | — | 1.29 | 1.50 |
信息比率 | — | 0.33 | -4.03 |
0.87%
显性费率0.50%
管理费(年)0.07%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102484822 | 24青岛城投MTN007 | 5.54% |
| 102484628 | 24济南城投MTN004A(项目收益) | 4.16% |
| 241724 | 24泰交G3 | 4.14% |
| 102485228 | 24长沙经开MTN002 | 4.13% |
| 242661 | 25平证07 | 4.10% |
| 113695 | 华辰转债 | 0.28% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.27% |
| 113062 | 常银转债 | 0.27% |
| 127049 | 希望转2 | 0.27% |
| 123172 | 漱玉转债 | 0.27% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 92.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 933.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 0.2600 | 1.0075 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.2570 | 1.0035 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 2020-05-21 | 6.97亿 | 0.50% | 0.07% | — | 0.88% | 1 |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 2020-05-21 | 0.45亿 | 0.50% | 0.07% | 0.30% | 1.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-26 | |
| 3 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-08-26 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 6 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 10 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 |