| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.41 | -25.80 | -10.77 | 58.62 |
| 同类平均 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | -9.95 | -9.38 | 15.66 | 21.87 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 12 | 79 | 98 | 5 |
| 同类基金数量 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.86 | -6.51 | -9.54 | 35.99 | 20.74 | 0.79 | -6.51 |
| 同类平均 | -10.87 | -6.25 | -12.60 | 10.63 | 19.63 | 4.28 | -6.25 |
| 业绩比较基准 | -7.56 | -3.98 | -9.18 | 6.45 | 17.08 | 6.61 | -3.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 39 | 73 | 47 |
| 同类基金数量 | 156 | 146 | 126 | 101 | 92 | 87 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 26.07% | 18.85% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -16.83% | -14.94% |
下行风险 | 优于43%同类 | 14.22% | 12.19% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 8.31% | 3.68% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 22.96% | |
Beta | — | 1.65 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 29.54% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 13.18% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 2.24 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 207.81% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 106.45% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.43% | 86.79% |
债券 | 0.00% | 1.11% |
现金 | 10.73% | 13.22% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.84% | -1.11% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.73 | 40.17 | 1.57 |
基础材料 | 12.57 | 9.92 | 2.65 |
可选消费 | 20.26 | 6.84 | 13.43 |
金融服务 | 8.90 | 22.70 | -13.80 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 40.74 | 44.10 | -3.37 |
通信服务 | 11.62 | 1.72 | 9.90 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 11.17 | 16.30 | -5.13 |
科技 | 17.94 | 23.64 | -5.70 |
防御性 | 17.53 | 15.73 | 1.80 |
必选消费 | 10.45 | 7.84 | 2.61 |
医疗保健 | 6.54 | 5.03 | 1.51 |
公用事业 | 0.54 | 2.86 | -2.32 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.48 |
| 新兴亚洲 | 92.52 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 9.77% | 新增 | 1 | |
| 02331 | 李宁 | 可选消费 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| 00189 | 东岳集团 | 基础材料 | 5.14% | 0.65% | 8 | |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 5.10% | -0.85% | 3 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 4.77% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 必选消费 | 3.66% | 0.59% | 2 | |
| 09896 | 名创优品 | 可选消费 | 3.60% | 0.60% | 3 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 3.43% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.66% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 41.0 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,301.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 807.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 803.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 360.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,907,738 | 1.23 | 2025-12-31 |
| 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,259,738 | 0.54 | 2025-12-31 |
| 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,258,162 | 1.15 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达港股通成长混合A | 012346 | 2021-08-31 | 12.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.31% | 1 |
| 易方达港股通成长混合C | 012347 | 2021-08-31 | 3.60亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达港股通成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达港股通成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于易方达港股通成长混合型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达港股通成长混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-02-28 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 易方达港股通成长混合型证券投资基金（易方达港股通成长混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 10 | 易方达港股通成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |