| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.74 | -16.81 | -18.92 | -5.13 | 69.05 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | — | -15.31 | -8.23 | 12.58 | 17.08 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 19 | — | 70 | 82 | 7 |
| 同类基金数量 | 585 | — | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.70 | -18.12 | 16.26 | 12.26 | 33.54 | 19.94 | 4.46 | 9.76 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.44 | -8.44 | -1.63 | -4.93 | 5.87 | 6.37 | -0.22 | -3.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 9 | 12 | — | 17 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | — | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 40.19% | 27.39% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -30.76% | -24.36% |
下行风险 | 优于36%同类 | 28.30% | 21.35% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 13.63% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.05 | -19.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.15 | -0.43 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 0.07 | -0.40 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技100指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中债总指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.74 | 0.73 |
Beta系数 | 1.06 | 1.74 | 1.34 |
Alpha % | 0.41 | 8.84 | 6.51 |
超额收益 % | 0.30 | 9.00 | 6.62 |
跟踪误差 % | 10.08 | 19.85 | 17.73 |
信息比率 | 0.03 | 0.45 | 0.37 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.81 | 31.54 | -27.73 |
基础材料 | 2.64 | 8.74 | -6.09 |
可选消费 | 0.81 | 5.08 | -4.27 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.36 | 0.33 | 0.03 |
敏感性 | 93.72 | 56.80 | 36.92 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 14.44 | 15.54 | -1.11 |
科技 | 79.28 | 37.17 | 42.11 |
防御性 | 2.47 | 11.66 | -9.19 |
必选消费 | 0.30 | 5.45 | -5.15 |
医疗保健 | 2.17 | 3.72 | -1.55 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.96% | -0.72% | 2 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 8.58% | 1.72% | 2 | |
| 688433 | 华曙高科 | 工业 | 6.20% | 0.98% | 4 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.61% | 0.99% | 2 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 4.56% | 新增 | 1 | |
| 002180 | 奔图科技 | 科技 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 000938 | 紫光股份 | 科技 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.87% | -3.41% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 387.8 万份 | 7,149.7 万份 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 929.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,646.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 38.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 291.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0.6200 | 1.4761 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达创新未来混合（LOF） | 501203 | 2020-09-29 | 24.78亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2026-11-03 | |
| 2 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2026-10-30 | |
| 3 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 7 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-09-17 | |
| 8 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 10 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 |