| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.74 | -16.81 | -18.92 | -5.13 | 69.05 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | -15.40 | -7.29 | 12.98 | 14.84 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 19 | — | 70 | 82 | 7 |
| 同类基金数量 | 585 | — | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.86 | -5.59 | -3.44 | 52.29 | 26.40 | 7.33 | 4.32 | -5.59 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | 5.08 | 0.38 | -1.04 |
| 业绩比较基准 | -6.09 | -2.32 | -4.68 | 10.43 | 12.18 | 4.29 | -0.25 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 23 | 36 | — | 79 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 1284 | — | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 29.10% | 19.16% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -14.78% | -10.78% |
下行风险 | 优于29%同类 | 13.62% | 9.90% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 10.94% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 23.95% | |
Beta | — | 2.25 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 41.86% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 17.38% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 2.41 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 281.17% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 155.35% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.42 | 40.17 | -14.74 |
基础材料 | 8.96 | 9.92 | -0.96 |
可选消费 | 12.75 | 6.84 | 5.92 |
金融服务 | 3.52 | 22.70 | -19.18 |
房地产 | 0.19 | 0.72 | -0.52 |
敏感性 | 68.40 | 44.10 | 24.30 |
通信服务 | 13.98 | 1.72 | 12.26 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 19.01 | 16.30 | 2.71 |
科技 | 35.41 | 23.64 | 11.77 |
防御性 | 6.17 | 15.73 | -9.56 |
必选消费 | 2.38 | 7.84 | -5.47 |
医疗保健 | 3.80 | 5.03 | -1.23 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.29 |
| 新兴亚洲 | 98.71 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 9.34% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.68% | 新增 | 1 | |
| 601615 | 明阳智能 | 工业 | 4.65% | 0.03% | 4 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 3.36% | 0.07% | 2 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 688433 | 华曙高科 | 工业 | 3.08% | -0.46% | 2 | |
| 300207 | 欣旺达 | 工业 | 3.05% | 0.38% | 2 | |
| 002044 | 美年健康 | 医疗保健 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 2.47% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.20% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 807.2 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 803.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,301.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 41.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 360.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达创新未来混合（LOF） | 501203 | 2020-09-29 | 25.69亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2026-02-05 | |
| 10 | 易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-02-05 |