| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.83 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.52 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 49 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.85 | 6.07 | 4.24 | 7.32 | 4.24 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 1.84 | 2.17 | 3.34 | 2.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 23 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 4.88% | 3.28% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -4.37% | -1.96% |
下行风险 | 优于34%同类 | 2.33% | 1.74% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.23% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -0.39% | |
Beta | — | 2.64 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 3.27% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 3.91% | |
信息比率 | 优于31%同类 | 0.84 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 229.62% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 394.64% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 7.66% |
| 242580063 | 25上海银行永续债01 | 7.58% |
| 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 7.56% |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 7.55% |
| 242580054 | 25平安银行永续债02BC | 7.55% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
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| 5 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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| 8 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
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