| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.50 | 0.87 | 3.51 | 4.97 | 1.62 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | 42 | 38 | — |
| 同类基金数量 | — | — | 824 | 1099 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 2.05 | 4.79 | 6.63 | 4.42 | 4.35 | 3.55 | 5.37 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | — | — | — | — | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 2.40% | 0.70% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -1.31% | -0.46% |
下行风险 | 优于11%同类 | 0.90% | 0.38% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.05% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 2.24 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 5.08 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 5.98 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.39 | 0.35 |
Beta系数 | — | 0.61 | 0.56 |
Alpha % | — | 2.81 | 1.48 |
超额收益 % | — | 2.64 | 0.12 |
跟踪误差 % | — | 1.51 | 1.60 |
信息比率 | — | 1.75 | 0.08 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190205 | 19国开05 | 15.80% |
| 220203 | 22国开03 | 13.07% |
| 170210 | 17国开10 | 10.04% |
| 2320008 | 23郑州银行01 | 9.07% |
| 2321027 | 23北京农商 | 8.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 137.51 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 245.1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-24 | |
| 2 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-24 | |
| 3 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 8 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 | 2025-12-04 | |
| 10 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2025-12-04 |