| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.25 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 89 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.94 | 1.51 | 2.24 | 2.67 | 2.67 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | -0.28 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 1.84% | 0.83% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -1.23% | -0.58% |
下行风险 | 优于11%同类 | 0.96% | 0.40% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | -0.04% | |
Beta | — | 1.64 | |
R2 | — | 0.56 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 0.39% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 1.34% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 0.29 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 159.52% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 325.76% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019781 | 25特国03 | 52.95% |
| 019776 | 25特国02 | 12.55% |
| 019742 | 24特国01 | 11.46% |
| 019831 | 26国债05 | 10.84% |
| 019827 | 26国债01 | 8.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 245.1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林30天滚动持有债券A | 021559 | 2024-08-13 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 格林30天滚动持有债券C | 021560 | 2024-08-13 | 0.07亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-03-25 | |
| 4 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 5 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-03-21 | |
| 6 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 7 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2025-09-30 | |
| 10 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 | 2025-09-26 |