| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.44 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 92 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.60 | 3.40 | 4.90 | 5.94 | 6.08 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 0.28 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1687 | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 2.48% | 0.70% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -1.13% | -0.46% |
下行风险 | 优于10%同类 | 0.96% | 0.38% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.06% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 1.90 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 5.25 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 4.94 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.74 | 0.76 |
Beta系数 | 1.30 | 2.13 | 1.74 |
Alpha % | 4.25 | 6.46 | 2.88 |
超额收益 % | 4.44 | 5.67 | 3.78 |
跟踪误差 % | 1.27 | 1.70 | 1.52 |
信息比率 | 3.50 | 3.33 | 2.48 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019834 | 26国债08 | 33.38% |
| 019840 | 26国债11 | 17.42% |
| 019829 | 26国债03 | 16.78% |
| 019827 | 26国债01 | 15.85% |
| 019837 | 26特国02 | 15.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 245.1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林30天滚动持有债券A | 021559 | 2024-08-13 | 0.04亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 格林30天滚动持有债券C | 021560 | 2024-08-13 | 0.08亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 3 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-03-25 | |
| 6 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 7 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 9 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |