| 回报% | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 1.19 | 2.97 |
| 同类平均 | -0.24 | -0.06 |
| 基准指数 | 0.35 | 0.52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.2 万份 | 2,058.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 489.14 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银稳进鼎利债券发起A | 027658 | 2026-05-27 | — | 0.40% | 0.10% | — | — | 1 |
| 中银稳进鼎利债券发起C | 027659 | 2026-05-27 | — | 0.40% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-28 | |
| 2 | 中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-05-22 | |
| 3 | 中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-05-22 | |
| 5 | 中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-05-22 | |
| 6 | 中银稳进鼎利债券型发起式证券投资基金（中银稳进鼎利债券发起C）产品资料概要 | 2026-05-22 |