| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.33 | 81.63 |
| 同类平均 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -11.69 | 44.12 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 31 | 3 |
| 同类基金数量 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.33 | 3.19 | -3.11 | 34.80 | 37.28 | 5.90 |
| 同类平均 | 2.59 | -0.66 | -6.67 | 14.43 | 9.04 | 2.81 |
| 业绩比较基准 | 0.56 | -5.58 | -8.49 | 19.17 | 23.56 | 0.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 1 | 18 |
| 同类基金数量 | 280 | 275 | 259 | 234 | 215 | 259 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 34.63% | 22.34% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -29.40% | -23.68% |
下行风险 | 优于3%同类 | 17.54% | 9.46% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 13.49% | 4.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 13.62% | |
Beta | — | 1.23 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 20.57% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 14.37% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 1.43 | |
月度胜率 | 优于83%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 132.06% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 89.59% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 81.44 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.38 |
| 新兴亚洲 | 79.05 |
| 美洲 | 18.56 |
| 北美 | 18.56 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 10.17% | 1.84% | 9 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 10.15% | 2.15% | 3 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 9.97% | 1.97% | 9 | |
| 09995 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 9.74% | 5.44% | 3 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 9.74% | 1.74% | 2 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 8.57% | 0.72% | 9 | |
| 01276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 5.95% | -0.32% | 4 | |
| 01877 | 君实生物 | 医疗保健 | 5.45% | 新增 | 1 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 4.10% | 新增 | 1 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 4.05% | -2.06% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 29.8 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） | 54,486,462 | 5.01 | 2025-12-31 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 87,051 | 0.64 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银港股通医药混合发起A | 020397 | 2023-12-29 | 6.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.07% | 1 |
| 中银港股通医药混合发起C | 020398 | 2023-12-29 | 12.31亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金（中银港股通医药混合发起C）产品资料概要更新 | 2026-03-19 | |
| 4 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-19 | |
| 5 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-19 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-06 | |
| 8 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金（中银港股通医药混合发起C）产品资料概要更新 | 2026-03-06 | |
| 9 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-06 | |
| 10 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |