| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.33 | 81.63 |
| 同类平均 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -11.70 | 44.13 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 31 | 3 |
| 同类基金数量 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.91 | -18.95 | -16.36 | -26.69 | 28.50 | -14.17 |
| 同类平均 | 0.29 | -3.85 | -4.48 | -14.41 | 13.33 | -1.15 |
| 业绩比较基准 | 7.89 | -4.79 | -10.08 | -15.63 | 23.17 | -4.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 7 | 95 |
| 同类基金数量 | 299 | 291 | 276 | 249 | 224 | 266 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 26.19% | 12.44% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -40.29% | -27.94% |
下行风险 | 优于1%同类 | 24.71% | 11.68% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 4.95% | 1.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -62.05 | -16.41 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | -0.52 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.15 | -1.36 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通医药卫生综合指数 | 招募说明书基准 中证港股通医药卫生综合指数收益率（使用估值汇率调整）×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.70 | 0.39 |
Beta系数 | 0.91 | 1.13 | 1.12 |
Alpha % | -8.64 | -10.02 | -18.52 |
超额收益 % | -5.68 | -11.06 | -18.33 |
跟踪误差 % | 14.28 | 14.55 | 20.51 |
信息比率 | -81.10 | -160.95 | -376.02 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 81.44 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.38 |
| 新兴亚洲 | 79.05 |
| 美洲 | 18.56 |
| 北美 | 18.56 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 9.77% | -0.39% | 10 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 9.53% | -0.44% | 10 | |
| 09995 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 9.27% | -0.47% | 4 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 8.96% | -0.78% | 3 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 8.17% | 4.07% | 2 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 8.01% | -2.14% | 4 | |
| 01877 | 君实生物 | 医疗保健 | 7.20% | 1.75% | 2 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 6.91% | -1.66% | 10 | |
| 02595 | 劲方医药-B | 医疗保健 | 5.10% | 新增 | 1 | |
| 01276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.85% | -1.10% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 29.8 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.1 万份 | 2,654.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德智选星光混合（FOF-LOF） | 54,486,462 | 5.01 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF） | 441,214 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 87,051 | 0.64 | 2025-12-31 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 85,087 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银港股通医药混合发起A | 020397 | 2023-12-29 | 4.45亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.07% | 1 |
| 中银港股通医药混合发起C | 020398 | 2023-12-29 | 9.70亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于中银港股通医药混合型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-10 | |
| 5 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金（中银港股通医药混合发起C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 8 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金（中银港股通医药混合发起C）产品资料概要更新 | 2026-03-19 |