| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.06 | 6.45 | -1.63 | 14.50 | 6.53 |
| 同类平均 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 9.85 | -0.52 | 2.96 | 12.61 | -0.30 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 38 | 2 | 72 | 80 | 51 |
| 同类基金数量 | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.85 | -0.26 | 2.31 | 8.57 | 11.34 | 5.79 | 7.84 | 5.46 |
| 同类平均 | 7.79 | -1.87 | -1.79 | 6.66 | 11.16 | 5.43 | 6.43 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 10.96 | -2.27 | 0.17 | 3.25 | 5.93 | 2.52 | 4.69 | 2.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 29 | 45 | 20 | 7 |
| 同类基金数量 | 490 | 472 | 461 | 389 | 243 | 161 | 132 | 458 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 16.69% | 12.79% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -12.70% | -11.58% |
下行风险 | 优于63%同类 | 9.33% | 7.82% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 2.61% | 1.56% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | 0.50 | 0.48 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 0.67 | 0.58 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 0.90 | 0.78 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国有企业红利指数 | 招募说明书基准 中证国有企业红利指数收益率×90%＋商业银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.97 | 0.78 |
Beta系数 | 0.89 | 0.99 | 0.90 |
Alpha % | 3.10 | 3.17 | -1.34 |
超额收益 % | 3.12 | 3.26 | -2.31 |
跟踪误差 % | 3.02 | 2.47 | 7.05 |
信息比率 | 1.03 | 1.32 | -16.31 |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.52 | 72.82 | -30.30 |
基础材料 | 9.75 | 5.73 | 4.02 |
可选消费 | 3.10 | 8.64 | -5.53 |
金融服务 | 27.85 | 57.60 | -29.75 |
房地产 | 1.81 | 0.85 | 0.96 |
敏感性 | 52.42 | 22.95 | 29.47 |
通信服务 | 5.90 | 3.06 | 2.84 |
能源 | 19.72 | 6.71 | 13.01 |
工业 | 26.78 | 10.35 | 16.43 |
科技 | 0.02 | 2.83 | -2.81 |
防御性 | 5.07 | 4.23 | 0.83 |
必选消费 | 2.26 | 1.88 | 0.37 |
医疗保健 | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
公用事业 | 2.72 | 1.91 | 0.81 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 新兴亚洲 | 98.97 | 100.00 | -1.03 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 1.75% | -0.72% | 7 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 601577 | 长沙银行 | 金融服务 | 1.34% | 新增 | 1 | |
| 601838 | 成都银行 | 金融服务 | 1.32% | 新增 | 1 | |
| 600348 | 华阳股份 | 能源 | 1.32% | 新增 | 1 | |
| 601916 | 浙商银行 | 金融服务 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 601928 | 凤凰传媒 | 通信服务 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 1.21% | -0.19% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 20.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 560.8 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.2000 | 1.9386 |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.8000 | 1.8789 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.9600 | 1.9698 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强（LOF）A | 501059 | 2018-07-11 | 2.36亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.38% | 1 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强（LOF）C | 009439 | 2020-05-08 | 6.40亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |