| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.01 | 11.90 | -2.81 | 17.96 | 24.73 | 6.65 | -4.43 | -2.42 | 8.08 | 5.22 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.29 | 10.30 | -9.32 | 20.09 | 15.25 | 0.50 | -9.48 | -3.21 | 12.35 | 9.12 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 55 | 21 | 41 | 54 | 60 | 57 | 20 | 27 | 30 | 46 |
| 同类基金数量 | 333 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.85 | 0.68 | 1.31 | 6.16 | 6.66 | 3.59 | 2.30 | 6.51 | 1.59 |
| 同类平均 | 2.22 | 0.44 | 2.71 | 9.20 | 6.43 | 3.85 | 2.61 | 4.84 | 2.48 |
| 业绩比较基准 | 4.26 | 1.67 | 2.56 | 14.00 | 9.99 | 5.81 | 2.07 | 4.72 | 2.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 33 | 48 | 60 | 13 | 57 |
| 同类基金数量 | 1669 | 1595 | 1516 | 1463 | 1366 | 1273 | 829 | 156 | 1516 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 3.49% | 4.07% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -2.34% | -2.64% |
下行风险 | 优于62%同类 | 1.70% | 2.32% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.12% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 4.90% | |
Beta | — | 0.11 | |
R2 | — | 0.02 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 0.24% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 5.00% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 0.05 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 59.68% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | -34.16% | |
0.95%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 27.09% | 20.23% |
债券 | 70.01% | 73.44% |
现金 | 2.65% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 0.25% | -2.74% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 11.20% |
| 019785 | 25国债13 | 8.56% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 5.47% |
| 019728 | 23国债25 | 5.17% |
| 250002 | 25附息国债02 | 5.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 634.01 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 288.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 0.5000 | 1.0510 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0.4000 | 1.0750 |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0.5300 | 1.0480 |
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0.7100 | 1.0950 |
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0.8800 | 1.1270 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合C | 673030 | 2015-07-27 | 1.33亿 | 0.60% | 0.15% | 0.20% | 1.23% | 1 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合A | 023078 | 2024-12-25 | 0.44亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-28 | |
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