| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.01 | 11.90 | -2.81 | 17.96 | 24.73 | 6.65 | -4.43 | -2.42 | 8.08 | 5.22 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.29 | 10.30 | -9.32 | 20.09 | 15.25 | 0.50 | -9.48 | -3.21 | 12.35 | 9.12 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 55 | 22 | 41 | 54 | 60 | 57 | 20 | 27 | 30 | 46 |
| 同类基金数量 | 330 | 590 | 713 | 854 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.86 | -0.79 | -0.11 | 1.24 | 6.84 | 3.15 | 2.07 | 6.28 | 0.79 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 4.36 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -3.68 | -1.52 | 0.12 | 7.72 | 9.80 | 5.01 | 2.15 | 4.36 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 29 | 48 | 53 | 16 | 59 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 168 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 5.05% | 5.02% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -3.81% | -2.64% |
下行风险 | 优于45%同类 | 3.26% | 3.07% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.23% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 0.05 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 0.33 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 0.08 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋上证红利指数×25% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.07 | 0.09 |
Beta系数 | 0.90 | -0.16 | -0.18 |
Alpha % | -1.60 | 1.34 | 1.46 |
超额收益 % | -1.80 | -6.48 | -6.37 |
跟踪误差 % | 1.55 | 10.91 | 10.78 |
信息比率 | -2.78 | -70.72 | -68.72 |
0.95%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 27.09% | 20.26% |
债券 | 70.01% | 72.42% |
现金 | 2.65% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 0.25% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 19.21% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 9.55% |
| 250002 | 25附息国债02 | 9.10% |
| 019728 | 23国债25 | 8.91% |
| 019735 | 24国债04 | 7.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 560.8 万份 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 634.01 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 288.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 0.5000 | 1.0510 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0.4000 | 1.0750 |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0.5300 | 1.0480 |
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0.7100 | 1.0950 |
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0.8800 | 1.1270 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合C | 673030 | 2015-07-27 | 0.69亿 | 0.60% | 0.15% | 0.20% | 1.23% | 1 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合A | 023078 | 2024-12-25 | 0.34亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |