| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.46 | 42.86 | 58.86 | -0.22 | -22.55 | -5.81 | 13.70 | 17.04 |
| 同类平均 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 1.38 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | — | 18 | 22 | 49 | 84 | 9 | 29 | 81 |
| 同类基金数量 | — | 329 | 955 | 358 | 437 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.04 | -2.56 | 2.61 | 18.90 | 17.97 | 7.64 | 0.63 | 5.98 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -7.46 | -4.30 | -2.33 | 12.02 | 14.74 | 4.41 | -0.81 | -0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 44 | 28 | 74 | 7 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 17.08% | 17.59% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -10.16% | -10.16% |
下行风险 | 优于53%同类 | 9.60% | 10.18% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 3.09% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 1.03 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 1.86 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 1.84 | 1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.94 |
Beta系数 | 0.83 | 0.87 |
Alpha % | 1.21 | 3.39 |
超额收益 % | 0.34 | 3.22 |
跟踪误差 % | 4.87 | 4.41 |
信息比率 | 0.07 | 0.73 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.71 | 40.17 | 1.55 |
基础材料 | 12.20 | 9.92 | 2.28 |
可选消费 | 5.62 | 6.84 | -1.21 |
金融服务 | 23.14 | 22.70 | 0.44 |
房地产 | 0.75 | 0.72 | 0.04 |
敏感性 | 44.24 | 44.10 | 0.14 |
通信服务 | 2.68 | 1.72 | 0.96 |
能源 | 2.60 | 2.45 | 0.15 |
工业 | 15.99 | 16.30 | -0.31 |
科技 | 22.97 | 23.64 | -0.67 |
防御性 | 14.04 | 15.73 | -1.68 |
必选消费 | 7.37 | 7.84 | -0.47 |
医疗保健 | 4.96 | 5.03 | -0.06 |
公用事业 | 1.71 | 2.86 | -1.15 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.36 | 1.00 | -0.64 |
| 新兴亚洲 | 99.64 | 99.00 | 0.64 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.23% | 1.90% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.79% | -1.12% | 8 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.62% | 0.64% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.58% | 1.23% | 2 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 1.83% | 0.52% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.67% | 0.30% | 4 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 1.58% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.54% | -0.63% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.37% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.36% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 634.01 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 560.8 万份 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 288.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1.2000 | 1.1000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得沪深300指数增强A | 673100 | 2017-03-21 | 3.21亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.52% | 1 |
| 西部利得沪深300指数增强C | 673101 | 2018-12-27 | 1.12亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得基金管理有限公司关于西部利得沪深300指数增强型证券投资基金重大关联交易的公告 | 2026-02-11 | |
| 8 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 |