| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 5.43 |
| 同类平均 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 9.12 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 44 |
| 同类基金数量 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.89 | -0.73 | 0.00 | 1.45 | 0.91 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -3.68 | -1.52 | 0.12 | 7.72 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 57 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 5.07% | 5.02% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -3.76% | -2.64% |
下行风险 | 优于45%同类 | 3.24% | 3.07% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.23% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | 0.09 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于20%同类 | 0.39 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于18%同类 | 0.14 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋上证红利指数×25% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.07 | 0.09 |
Beta系数 | 0.91 | -0.16 | -0.18 |
Alpha % | -1.40 | 1.55 | 1.67 |
超额收益 % | -1.59 | -6.27 | -6.16 |
跟踪误差 % | 1.55 | 10.92 | 10.80 |
信息比率 | -2.47 | -68.52 | -66.56 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 27.09% | 20.26% |
债券 | 70.01% | 72.42% |
现金 | 2.65% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 0.25% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 19.21% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 9.55% |
| 250002 | 25附息国债02 | 9.10% |
| 019728 | 23国债25 | 8.91% |
| 019735 | 24国债04 | 7.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 560.8 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 634.01 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 288.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合C | 673030 | 2015-07-27 | 0.69亿 | 0.60% | 0.15% | 0.20% | 1.23% | 1 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合A | 023078 | 2024-12-25 | 0.34亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |