| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.62 | -6.08 | -5.51 | 7.87 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 25 | 93 | 100 | 23 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.17 | -0.75 | -0.51 | 9.32 | 8.58 | 1.34 | 3.85 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 15 | 82 | 15 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 11.27% | 5.02% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -6.69% | -2.64% |
下行风险 | 优于16%同类 | 7.27% | 3.07% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 1.28% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 0.75 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 1.39 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 1.16 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证1000全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×70%＋中证全指指数收益率×27%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.48 | 0.55 |
Beta系数 | 0.77 | 1.86 | 0.92 |
Alpha % | -2.74 | -6.02 | -3.38 |
超额收益 % | -3.77 | -3.42 | -4.03 |
跟踪误差 % | 5.83 | 7.77 | 6.59 |
信息比率 | -21.99 | -26.54 | -26.59 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 38.43% | 20.26% |
债券 | 42.96% | 72.42% |
现金 | 0.70% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 17.91% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 3.77% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 3.77% |
| 244546 | 26甬交01 | 3.72% |
| 242680016 | 26光大银行永续债02 | 3.69% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 3.69% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧瑾添混合型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-17 | |
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| 4 | 中欧瑾添混合型证券投资基金暂停非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 中欧瑾添混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-15 | |
| 6 | 中欧瑾添混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
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| 8 | 中欧瑾添混合型证券投资基金基金合同（修订） | 2026-06-27 | |
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| 10 | 中欧瑾添混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 |