| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.43 | -6.17 | -5.19 | 7.80 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 23 | 93 | 100 | 24 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.18 | -0.77 | -0.56 | 9.21 | 8.48 | 1.40 | 3.79 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 15 | 81 | 16 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 11.28% | 5.02% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -6.69% | -2.64% |
下行风险 | 优于16%同类 | 7.29% | 3.07% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 1.28% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 0.74 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 1.38 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 1.14 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证1000全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×70%＋中证全指指数收益率×27%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.48 | 0.55 |
Beta系数 | 0.77 | 1.86 | 0.92 |
Alpha % | -2.68 | -5.96 | -3.32 |
超额收益 % | -3.71 | -3.36 | -3.97 |
跟踪误差 % | 5.85 | 7.77 | 6.61 |
信息比率 | -21.69 | -26.08 | -26.24 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 38.43% | 20.26% |
债券 | 42.96% | 72.42% |
现金 | 0.70% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 17.91% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 3.77% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 3.77% |
| 244546 | 26甬交01 | 3.72% |
| 242680016 | 26光大银行永续债02 | 3.69% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 3.69% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧瑾添混合型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-17 | |
| 2 | 中欧瑾添混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 中欧瑾添混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-27 | |
| 4 | 中欧瑾添混合型证券投资基金暂停非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 中欧瑾添混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-15 | |
| 6 | 中欧瑾添混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中欧瑾添混合型证券投资基金基金合同（修订） | 2026-06-27 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 中欧瑾添混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 |