| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.43 | -6.17 | -5.19 | 7.80 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | 1.55 | 9.09 | 4.76 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 23 | 93 | 100 | 24 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.78 | 0.22 | 7.90 | 14.36 | 7.69 | 0.60 | 5.42 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.59 | 1.23 | 3.31 | 7.16 | 6.76 | 5.53 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 23 | 94 | 13 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 7.42% | 4.34% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -4.44% | -2.64% |
下行风险 | 优于19%同类 | 3.72% | 2.28% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.57% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 0.72% | |
Beta | — | 2.12 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 6.86% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 4.93% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 1.39 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 208.00% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 226.97% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 38.43% | 20.23% |
债券 | 42.96% | 73.43% |
现金 | 0.70% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 17.91% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 7.37% |
| 244546 | 26甬交01 | 7.31% |
| 250011 | 25附息国债11 | 7.26% |
| 019792 | 25国债19 | 5.09% |
| 102380674 | 23北控水集MTN001B | 3.76% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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