| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.61 | 4.10 | 3.75 | 4.07 | 2.96 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 3.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.38 | 0.71 | 2.17 | 3.12 | 3.37 | 3.57 | 0.51 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.92 | 1.87 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 3.80 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.28% | 1.03% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -0.01% | -1.05% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.03% | 0.73% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 1.03% | |
Beta | — | -0.10 | |
R2 | — | 0.15 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 1.30% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 1.17% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 1.11 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 47.00% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | -108.28% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.75% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.35% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250425 | 25农发25 | 17.19% |
| 200311 | 20进出11 | 12.88% |
| 200215 | 20国开15 | 12.32% |
| 200210 | 20国开10 | 8.45% |
| 200410 | 20农发10 | 6.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.2000 | 1.0033 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.1000 | 1.0211 |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0.3000 | 1.0183 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.1000 | 1.0431 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.2000 | 1.0237 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平恒泽63个月定期开放债券 | 009533 | 2020-08-07 | 80.33亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-20 | |
| 4 | 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 5 | 太平基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-14 | |
| 7 | 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 太平基金管理有限公司关于太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金开放期调整的公告 | 2025-11-20 | |
| 10 | 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告 | 2025-11-08 |