| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.96 | 4.38 | 2.62 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | 6.35 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 84 | 60 | 80 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.94 | -7.04 | 7.59 | 14.51 | 10.65 | 7.44 | 16.62 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.35 | 0.08 | 0.77 | 0.23 | 1.61 | 2.53 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 16.22% | 3.71% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -7.65% | -1.96% |
下行风险 | 优于7%同类 | 7.83% | 2.54% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 2.58% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 0.85 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 1.90 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 1.75 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证500全收益指数×35% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.09 | 0.61 |
Beta系数 | 1.27 | 3.17 | 3.89 |
Alpha % | 9.39 | 16.42 | 8.08 |
超额收益 % | 10.38 | 14.28 | 11.99 |
跟踪误差 % | 9.07 | 15.81 | 13.81 |
信息比率 | 1.15 | 0.90 | 0.87 |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230305 | 23进出05 | 8.61% |
| 200210 | 20国开10 | 7.95% |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 7.05% |
| 185881 | 22融和02 | 6.79% |
| 243946 | 25华泰14 | 6.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 906.44 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 太平安元债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 太平安元债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
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| 10 | 太平安元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 |