| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.96 | 4.38 | 2.62 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | 6.35 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 84 | 60 | 80 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.15 | 3.51 | 5.18 | 18.42 | 10.62 | 6.75 | 16.48 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.17 | 0.20 | 0.54 | 2.44 | 2.26 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 16.09% | 3.80% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -7.65% | -1.96% |
下行风险 | 优于6%同类 | 7.76% | 2.33% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 2.64% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 1.06 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 2.41 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 2.20 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | 0.29 |
Beta系数 | — | 0.86 | 1.68 |
Alpha % | — | 4.87 | 0.43 |
超额收益 % | — | 4.48 | 2.38 |
跟踪误差 % | — | 9.33 | 8.25 |
信息比率 | — | 0.48 | 0.29 |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230305 | 23进出05 | 8.61% |
| 200210 | 20国开10 | 7.95% |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 7.05% |
| 185881 | 22融和02 | 6.79% |
| 243946 | 25华泰14 | 6.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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