| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.96 | 4.38 | 2.62 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.59 | 6.42 | 0.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 84 | 60 | 80 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.82 | 1.62 | 11.58 | 16.21 | 8.83 | 5.41 | 12.54 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.82 | -0.02 | -0.04 | 0.97 | 2.82 | 2.42 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 11.74% | 3.29% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -2.44% | -1.96% |
下行风险 | 优于20%同类 | 2.81% | 1.74% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 1.28% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -1.32% | |
Beta | — | 2.61 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 8.82% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 9.60% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 0.92 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 201.29% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 162.89% | |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230305 | 23进出05 | 9.91% |
| 200210 | 20国开10 | 9.38% |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 8.11% |
| 185881 | 22融和02 | 8.06% |
| 243946 | 25华泰14 | 6.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 太平安元债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 太平安元债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-20 | |
| 4 | 太平安元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 5 | 太平基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-14 | |
| 7 | 太平安元债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 太平安元债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 太平基金管理有限公司关于太平安元债券型证券投资基金提高 C 类份额净值精度的公告 | 2026-01-13 | |
| 10 | 太平安元债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2026-01-01 |