| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.50 | -11.31 | -7.62 | -2.93 | 6.03 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 基准指数 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 20 | 95 | 96 | 92 | 97 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.80 | -2.79 | -4.69 | 0.98 | 6.08 | -2.46 | -3.32 | -3.16 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | -0.15 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 2.11 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 88 | 96 | 92 | 82 |
| 同类基金数量 | 253 | 247 | 239 | 203 | 182 | 163 | 103 | 235 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 7.51% | 13.60% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -5.75% | -6.68% |
下行风险 | 优于90%同类 | 4.49% | 8.23% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.50% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | 0.02 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.17 | 1.77 |
索提诺比率 | 优于7%同类 | 0.03 | 1.34 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×55%＋沪深300等权重指数×45% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.62 | 0.71 |
Beta系数 | 1.00 | 1.83 | 0.51 |
Alpha % | -4.97 | -2.71 | -4.57 |
超额收益 % | -5.09 | -1.65 | -9.12 |
跟踪误差 % | 2.44 | 5.36 | 7.35 |
信息比率 | -12.43 | -8.85 | -67.06 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 10.12% |
| 243946 | 25华泰14 | 6.57% |
| 244461 | 25招证G4 | 6.46% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 5.10% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 5.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0.4700 | 1.0567 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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