| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.75 | -21.24 | -25.59 | -3.36 | 27.23 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 3.23 | -14.24 | -6.53 | 10.94 | 20.94 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 51 | 53 | 89 | 78 | 58 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.01 | 13.78 | 12.77 | 45.57 | 19.92 | 5.98 | -6.36 | 12.77 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 1.67 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | 1.51 | 8.11 | 7.67 | 24.45 | 21.32 | 9.76 | 2.56 | 7.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 62 | 69 | 82 | 48 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 1745 | 1363 | 433 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 25.73% | 25.50% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -16.53% | -14.08% |
下行风险 | 优于55%同类 | 17.46% | 16.04% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 7.37% | 7.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 8.48% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 14.43% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 6.33% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 2.28 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 123.81% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 81.81% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.27% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 9.83% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.90% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.93 | 40.17 | 0.76 |
基础材料 | 20.89 | 9.92 | 10.98 |
可选消费 | 13.26 | 6.84 | 6.43 |
金融服务 | 4.79 | 22.70 | -17.91 |
房地产 | 1.98 | 0.72 | 1.27 |
敏感性 | 38.62 | 44.10 | -5.48 |
通信服务 | 1.66 | 1.72 | -0.05 |
能源 | 1.18 | 2.45 | -1.27 |
工业 | 13.43 | 16.30 | -2.87 |
科技 | 22.36 | 23.64 | -1.29 |
防御性 | 20.44 | 15.73 | 4.71 |
必选消费 | 8.36 | 7.84 | 0.51 |
医疗保健 | 12.09 | 5.03 | 7.06 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.88 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.13 |
| 新兴亚洲 | 93.76 |
| 美洲 | 6.12 |
| 北美 | 6.12 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.15% | 2.48% | 4 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 4.51% | -0.12% | 4 | |
| 601231 | 环旭电子 | 科技 | 3.73% | 0.90% | 2 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 3.22% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 3.02% | -0.08% | 3 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 2.94% | -0.55% | 7 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 2.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 490.7 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 121.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 2020-07-08 | 54.98亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 2020-07-08 | 10.24亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年07月17日更新) | 2026-07-17 | |
| 4 | 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月17日更新） | 2026-07-17 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 |