| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.83 | 4.15 | 3.95 | 4.19 | 4.34 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.90 | 2.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 1.13 | 2.23 | 4.52 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 1.82 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.71 | 1.43 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.11% | 0.74% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.58% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.40% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 1.56% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.14 | |
超额收益 | 优于49%同类 | 1.62% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 15.47 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 154.97% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.40%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)1.43%
隐性费率1.43%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092018002 | 20农发清发02 | 54.31% |
| 170415 | 17农发15 | 32.67% |
| 170215 | 17国开15 | 22.76% |
| 018014 | 国开2005 | 15.81% |
| 200307 | 20进出07 | 10.51% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 19 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 112.56 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 626.42 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.2000 | 1.0100 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.1000 | 1.0076 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.1000 | 1.0064 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.1000 | 1.0026 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.1000 | 1.0048 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券A | 009632 | 2020-06-24 | 81.12亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.63% | 1 |
| 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券C | 009633 | 2020-06-24 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 1.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 2 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026年第1号 | 2026-06-12 | |
| 3 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2026年度分红公告 | 2026-03-21 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 9 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |