浦银普兴3个月定开债券
018584
净值 2026-08-25
1.0241
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
李羿、祁庆
成立日期
2023-06-29
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
43.63亿
计价货币
人民币
综合费率
0.51%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
兴业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
4.25
1.10
同类平均
4.69
0.87
基准指数
7.89
0.70
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
基准指数为中证综合债指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
0.26
0.61
1.38
2.00
2.23
2.67
1.56
同类平均
0.17
0.62
1.40
1.81
2.13
2.81
1.62
基准指数
0.44
1.13
2.10
2.17
3.14
4.22
2.48
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于71%同类0.53%0.70%
最大回撤
优于70%同类-0.26%-0.46%
下行风险
优于70%同类0.21%0.38%
晨星风险
优于71%同类0.00%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于70%同类1.681.01
卡玛比率
优于72%同类7.813.91
索提诺比率
优于71%同类4.251.84
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证银行50金融债指数
招募说明书基准
中债综合(全价)指数收益率
晨星分类基准
中证综合债指数
拟合优度-R²
0.860.750.70
Beta系数
0.980.390.36
Alpha %
-0.121.310.43
超额收益 %
-0.160.96-1.56
跟踪误差 %
0.291.151.24
信息比率
-0.050.84-1.93

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.51%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.10%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
18%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.51%
同类平均 0.72%
2.02%
显性费率
27%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.40%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
16%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.11%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 44.28亿
中位数 11.29亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2308只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.40%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.10%
申购金额 ≥ 500万元500.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
15.01%
信用债
94.49%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
212802821邮储银行二级017.57%
21248000124建行债01A6.74%
21258002925南京银行债01BC4.69%
31241000124中行TLAC非资本债01A4.63%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -14.33%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
浦银普兴3个月定开债券
本基金
未持有0-10 万份626.42 份未持有
浦银普华66个月定期开放债券A
未持有未持有36.96 份未持有
浦银普华66个月定期开放债券C
未持有未持有2 份未持有
浦银普嘉87个月定期开放债券A
未持有未持有112.56 份未持有
浦银普嘉87个月定期开放债券C
未持有未持有19 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-03-102026-03-100.07601.0108
2025-09-262025-09-260.37001.0091
2024-03-182024-03-180.11001.0055
2023-12-122023-12-120.04001.0032
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李羿
上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职,现任固定收益投资部总监。2019年7月起担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起,担任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
十年老将
近三年规模相对稳定
股票风格分散
近三年回撤控制能力强
12年
311.49亿
10
前50%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期结束后的十个工作日内,该基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内,该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以
投资策略
该基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。(一)封闭期投资策略该基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现该基金的投资目标。(二)开放期投资策略开放期内,该基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。该基金在封闭期内的资产配置策略、债券类资产投资策略、国债期货交易策略详见法律文件。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度债市关键词为“K型分化”。一方面,宏观基本面呈现“外需韧性强、内需消费及地产投资偏弱”的K型分化;PPI则受美伊冲突等地缘政治因素影响,同比转正并快速走高。另一方面,供需端同样呈现K型分化的特征:银行信贷投放偏弱,非银机构配置需求旺盛,短端资产荒较为明显;超长债则受政府债前置发行影响,收益率弱势震荡,表现明显弱于5年期以内资产。4月资金面超预期宽松后,央行持续通过缩量买断式逆回购实现削峰填谷操作,但支持性的货币政策基调未变,始终维持合理充裕水平,DR007围绕政策利率波动。本季度各期限国债收益率震荡下行,10年期国债最低下探至1.70%附近,季末收于1.73%—1.75%低位区间,曲线陡峭化下移,信用利差整体压缩;中长端商业银行二永债受益于利差大幅压缩,表现最优。
报告期内,本基金配置利率债、商业银行金融债、证券公司债和二级资本债,整体杠杆和久期基本维持稳定,取得了稳定的票息收入和一定的资本利得。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,严格控制信用风险、谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,货币政策预计将保持适度宽松,财政政策则更趋积极。经济仍处于新旧动能转换期,房地产长周期下行令居民资产负债表修复缓慢,未来经济增长将更多依靠中央政府加杠杆。信贷投放可能进一步放缓,取而代之的是政府债券的持续发行。同时,银行受利率敏感性指标约束,有望通过发行资本债来补充资本,因此2026年债券分析应弱化信贷数据的影响,更关注利率债供给等结构性因素。
相关基金
基金公司
浦银基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
41
基金经理人数
230
管理基金
1737.14亿
非货基规模
42.25亿
2.49%
较上期
近一年规模增长
493.13亿
33.50%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.55年
平均投管年限
2.72年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
97/163
平均投管年限排名
84/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
30.41%
4星
197.46%
3星
3950.83%
2星
3430.61%
1星
1910.69%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型72.361.92%
固收型1477.1039.25%
混合型187.694.99%
货币2025.8453.84%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
021-33079999
传真
021-23212985
地址
上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
浦银普兴3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026年第2号
2026-08-17
2
浦银普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-08-17
3
浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2026-08-14
4
浦银普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
2026-08-13
5
浦银普兴3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2026-08-13
6
浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告
2026-08-13
7
关于公司法定名称变更的公告
2026-08-13
8
浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
9
浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2026年度第三次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2026-07-20
10
浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-18