| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.25 | 1.10 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.65 | 1.30 | 1.85 | 2.31 | 2.63 | 1.30 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.53% | 0.70% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -0.26% | -0.46% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.21% | 0.38% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 1.31% | |
Beta | — | 0.33 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 2.54% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 0.87% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 2.92 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 111.57% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | -11.39% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 7.57% |
| 212480001 | 24建行债01A | 6.74% |
| 212580029 | 25南京银行债01BC | 4.69% |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 4.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 626.42 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 36.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 112.56 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0760 | 1.0108 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.3700 | 1.0091 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.1100 | 1.0055 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0400 | 1.0032 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 018584 | 2023-06-29 | 43.63亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.51% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2026年度第三次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-06-18 | |
| 5 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2026年度第二次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 9 | 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2026年度分红公告 | 2026-03-07 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 |