淳厚欣享一年持有期混合A
009931
净值 2026-10-23
2.4199
日涨跌幅
1.51%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
陈文、杨煜城
成立日期
2020-09-15
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
8.06亿
计价货币
人民币
综合费率
2.29%
基金类型
混合型
换手率
520%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
兴业银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 22.14 | -14.26 | -2.73 | 19.28 | 68.42 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -4.58 | -12.57 | -7.59 | 13.08 | 14.18 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 6 | 30 | 19 | 8 | 7 |
| 同类基金数量 | 153 | 184 | 142 | 2217 | 1967 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x50.0% + 中债综合全价（总值）指数收益率x30.0% + 经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.37 | -22.88 | 12.98 | 24.26 | 41.69 | 31.96 | 17.80 | 20.25 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -3.71 | -5.25 | -1.28 | -5.63 | 4.24 | 5.72 | -0.13 | -4.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 10 | 6 | 2 | 17 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 40.32% | 31.31% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -27.50% | -19.88% |
下行风险 | 优于46%同类 | 27.48% | 21.85% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 20.85% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 0.72 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 0.88 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 1.05 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.53 | 0.75 |
Beta系数 | 0.84 | 1.93 | 1.05 |
Alpha % | 18.42 | 21.86 | 22.02 |
超额收益 % | 20.09 | 26.23 | 24.43 |
跟踪误差 % | 13.01 | 23.99 | 15.61 |
信息比率 | 1.54 | 1.09 | 1.57 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.96%78.02%
较混合型基金平均 +21.94%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.29%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–87 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
88–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
淳厚基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
50.70%
中国中盘
36.64%
中国小盘
2.93%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.73 | 18.02 | 1.71 |
基础材料 | 18.11 | 7.89 | 10.21 |
可选消费 | 1.56 | 3.52 | -1.96 |
金融服务 | 0.06 | 6.61 | -6.55 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 76.27 | 70.37 | 5.90 |
通信服务 | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 35.63 | 17.44 | 18.19 |
科技 | 39.85 | 51.97 | -12.12 |
防御性 | 4.00 | 11.61 | -7.61 |
必选消费 | 0.13 | 7.24 | -7.11 |
医疗保健 | 3.87 | 4.24 | -0.37 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.55% | -3.24% | 8 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.06% | 1.19% | 2 | |
| 688328 | 深科达 | 工业 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.43% | -0.14% | 4 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.10% | 0.46% | 2 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 688308 | 欧科亿 | 工业 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 2.51% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -4.99%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 217.8 万份 | 106.2 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 200 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 124.6 万份 | 588.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 505.4 万份 | 309.5 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
陈文 男
清华大学工学硕士。曾任兴业证券研究所行业研究员，兴业证券投资部研究员、投资经理。2020年加入淳厚基金，现任淳厚基金管理有限公司权益投资部总监、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金经理、淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理、淳厚添益增强债券型证券投资基金基金经理。
主动型
五年以上
无独立在管
高权益仓位
近一年收益高
6.4年
65.05亿
3
前2%
收益能力
前78%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略2、股票投资策略（1）行业分析与配置（2）公司财务状况评估（3）价值评估（4）股票选择与组合优化（5）港股投资策略（6）存托凭证投资策略3、债券投资策略（1）利率策略（2）信用策略（3）债券选择与组合优化（4）可转换债券、可交换债券投资4、资产支持证券投资策略5、衍生品投资策略（1）股指期货投资策略（2）国债期货投资策略（3）股票期权投资策略6、融资业务的投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，宏观经济总体平稳，内需相对平淡，出口旺盛；其中，人工智能相关的产业链供需两旺，既是内需的亮点，也是出口的重要增量。上半年中东区域的持续战争带来能源价格的大幅波动，对全球供应链带来较大的扰动，也带动了中国新能源产品的海外销售。二级市场上半年总体平稳，但呈现非常明显的分化特征，人工智能板块在强产业趋势的带动下表现较好，资源、能源、高端制造业出口等方向也阶段性有所表现。本基金在上半年重点关注的方向依然是：人工智能、资源、出海制造业、新能源产业链等，报告期内也获得了相对较好的表现。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，宏观经济依然可能较为平稳，内需偏于疲软的态势可能会延续，而出口依然会是亮点。资本市场预计持续存在结构性机会，我们将基于行业比较的视角，力争优选基本面占优且估值合理的细分行业进行布局，我们认为未来的机会预计依然在人工智能、资源、出海制造业、创新药产业链、新能源产业链等细分板块。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 淳厚欣享一年持有期混合A | 009931 | 2020-09-15 | 6.87亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.29% | 1 |
| 淳厚欣享一年持有期混合C | 009939 | 2020-09-15 | 1.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.79% | 1 |
基金公司
淳厚基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
10
基金经理人数
33
管理基金
234.82亿
非货基规模
-17.65亿
-8.18%
近一年规模增长
-165.99亿
-47.09%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.55年
平均投管年限
3.36年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
96/163
平均投管年限排名
35/163
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-11 | |
| 5 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-03 | |
| 6 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 淳厚基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 淳厚基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 2026-02-15 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-31 |