| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 21.53 | -14.69 | -3.21 | 18.65 | 67.58 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -4.58 | -12.57 | -7.59 | 13.08 | 14.18 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 7 | 31 | 22 | 8 | 8 |
| 同类基金数量 | 153 | 184 | 142 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -25.88 | -6.40 | 5.58 | 40.05 | 48.46 | 27.67 | 16.66 | 15.28 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -1.90 | -2.49 | -3.06 | 6.11 | 12.21 | 4.68 | 0.59 | -0.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 40.66% | 25.50% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -27.48% | -14.08% |
下行风险 | 优于30%同类 | 27.16% | 16.04% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 24.17% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 1.02 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于78%同类 | 1.46 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 1.52 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.53 | 0.64 |
Beta系数 | 0.87 | 1.88 | 1.27 |
Alpha % | 18.61 | 20.46 | 18.16 |
超额收益 % | 20.51 | 22.98 | 20.09 |
跟踪误差 % | 12.03 | 23.67 | 19.27 |
信息比率 | 1.70 | 0.97 | 1.04 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.15%
隐性费率1.12%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.89 | 40.17 | -10.27 |
基础材料 | 25.88 | 9.92 | 15.97 |
可选消费 | 3.50 | 6.84 | -3.33 |
金融服务 | 0.51 | 22.70 | -22.19 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 62.03 | 44.10 | 17.92 |
通信服务 | 4.82 | 1.72 | 3.10 |
能源 | 0.34 | 2.45 | -2.11 |
工业 | 28.97 | 16.30 | 12.67 |
科技 | 27.90 | 23.64 | 4.26 |
防御性 | 8.08 | 15.73 | -7.65 |
必选消费 | 0.31 | 7.84 | -7.53 |
医疗保健 | 7.77 | 5.03 | 2.74 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.54 |
| 新兴亚洲 | 99.46 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.55% | -3.24% | 8 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.06% | 1.19% | 2 | |
| 688328 | 深科达 | 工业 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.43% | -0.14% | 4 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.10% | 0.46% | 2 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 688308 | 欧科亿 | 工业 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 2.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 200 份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 229.3 万份 | 106.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 588.8 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 956.7 万份 | 309.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 淳厚欣享一年持有期混合A | 009931 | 2020-09-15 | 6.87亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.55% | 1 |
| 淳厚欣享一年持有期混合C | 009939 | 2020-09-15 | 1.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-11 | |
| 3 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-03 | |
| 4 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 淳厚基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 7 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-31 | |
| 8 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-19 | |
| 10 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 |