| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.23 | 11.15 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 6.42 | 0.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 4 | 1 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.53 | 3.55 | 6.11 | 16.77 | 10.15 | 8.28 | 5.61 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.82 | -0.02 | -0.04 | 0.97 | 2.82 | 2.42 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 4.65% | 1.16% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -1.97% | -0.55% |
下行风险 | 优于18%同类 | 1.12% | 0.49% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.22% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 14.90% | |
Beta | — | 2.47 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 15.80% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 3.59% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 4.39 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 590.66% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | -82.02% | |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 16.64% | 1.03% |
债券 | 81.19% | 107.81% |
现金 | 0.89% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 1.28% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190210 | 19国开10 | 17.58% |
| 200209 | 20国开09 | 8.42% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 8.28% |
| 312510006 | 25中行TLAC非资本债01(BC) | 8.15% |
| 250423 | 25农发23 | 8.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 895.8 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 229.3 万份 | 106.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 200 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 956.7 万份 | 1,400.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1期） | 2026-04-18 | |
| 3 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-18 | |
| 4 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 淳厚基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 6 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-31 | |
| 7 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 淳厚基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 |