| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.23 | 11.15 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 6.35 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 4 | 1 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.53 | -4.26 | 5.12 | 8.44 | 9.63 | 8.89 | 7.23 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | -0.35 | 0.08 | 0.77 | 0.23 | 1.61 | 2.53 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 8.59% | 1.24% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -6.01% | -0.55% |
下行风险 | 优于2%同类 | 5.84% | 0.60% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.75% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.86 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 1.40 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于41%同类 | 1.26 | 1.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证500全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.12 | 0.09 |
Beta系数 | 0.67 | 1.14 | 0.92 |
Alpha % | 3.53 | 6.02 | 4.21 |
超额收益 % | 1.73 | 6.36 | 4.00 |
跟踪误差 % | 4.07 | 5.77 | 5.89 |
信息比率 | 0.43 | 1.10 | 0.68 |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190210 | 19国开10 | 5.03% |
| 250423 | 25农发23 | 4.80% |
| 220208 | 22国开08 | 4.78% |
| 09260302 | 26进出清发02 | 4.74% |
| 2500001 | 25超长特别国债01 | 4.60% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 124.6 万份 | 588.8 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 30.58 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 29.75 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 85.4 万份 | 9.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF） | 6,052,084 | 0.93 | 2026-06-30 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 1,009,125 | 1.09 | 2026-06-30 |
| 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起（FOF） | 131,128 | 1.17 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-15 | |
| 4 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-11 | |
| 5 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-03 | |
| 6 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1期） | 2026-04-18 | |
| 8 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-18 | |
| 9 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 |