| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.98 | -11.38 | -2.16 | -3.69 | 5.44 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 85 | 95 | 70 | 99 | 44 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.93 | -4.24 | -5.56 | -1.36 | 2.53 | -0.34 | -2.27 | -2.00 |
| 同类平均 | -2.18 | -2.19 | -3.15 | -0.46 | 3.67 | 3.63 | 1.36 | -0.69 |
| 业绩比较基准 | -1.57 | -2.36 | -2.72 | -1.80 | 1.39 | 2.61 | 0.75 | -1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 60 | 95 | 97 | 72 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1604 | 1520 | 1334 | 1227 | 1158 | 874 | 1388 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 7.46% | 5.39% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -6.72% | -4.18% |
下行风险 | 优于28%同类 | 5.52% | 4.02% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.50% | 0.26% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | -1.37 | -0.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.20 | -0.11 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.40 | -0.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证地方国有企业综合指数×40% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.72 | 0.74 |
Beta系数 | 1.08 | 1.81 | 0.74 |
Alpha % | 2.72 | 2.95 | 0.92 |
超额收益 % | 2.22 | 0.44 | 2.04 |
跟踪误差 % | 2.39 | 4.88 | 4.41 |
信息比率 | 0.93 | 0.09 | 0.46 |
1.70%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019848 | 26国债15 | 14.10% |
| 019834 | 26国债08 | 9.49% |
| 113052 | 兴业转债 | 5.78% |
| 019835 | 26国债09 | 4.91% |
| 019846 | 26国债14 | 2.86% |
| 127061 | 美锦转债 | 1.12% |
| 113059 | 福莱转债 | 1.04% |
| 113648 | 巨星转债 | 1.00% |
| 113634 | 珀莱转债 | 0.97% |
| 113625 | 江山转债 | 0.97% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-02-04 | 2021-02-04 | 0.5000 | 1.0171 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方欣益一年持有期偏债混合A | 009937 | 2020-09-02 | 0.40亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.68% | 1 |
| 东方欣益一年持有期偏债混合C | 009938 | 2020-09-02 | 0.09亿 | 1.00% | 0.20% | 0.50% | 2.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-10-16 | |
| 4 | 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-10-16 | |
| 5 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 6 | 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 8 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 9 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 10 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 |