| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.91 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.57 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 6 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.22 | -0.16 | 5.26 | 21.50 | 4.77 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 9 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 8.80% | 3.29% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -4.44% | -1.96% |
下行风险 | 优于10%同类 | 3.82% | 1.74% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.84% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 4.27% | |
Beta | — | 2.39 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 14.11% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 6.05% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.33 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 268.98% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 243.11% | |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 27.63% |
| 019790 | 25国债17 | 17.10% |
| 019792 | 25国债19 | 13.75% |
| 019744 | 24特国02 | 4.83% |
| 019742 | 24特国01 | 4.31% |
| 113042 | 上银转债 | 2.36% |
| 118034 | 晶能转债 | 1.33% |
| 127103 | 东南转债 | 0.57% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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