| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.94 | 3.44 | 0.82 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.84 | 5.46 | -1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.40 | 0.61 | 1.17 | 1.81 | 2.26 | 0.48 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.40 | 0.44 | 0.14 | -1.00 | 1.17 | 1.92 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.33% | 0.71% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.25% | -0.58% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.20% | 0.40% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | -0.11% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -0.34% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.42% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -0.14 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 61.73% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 2.35% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092402001 | 24国开绿债01清发 | 94.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 749.7 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 45.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平绿色纯债一年定开债券 | 016506 | 2022-12-09 | 0.53亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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