| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.91 | -35.99 | 3.41 | 24.20 | 56.43 |
| 同类平均 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 9.94 | -37.38 | 3.49 | 23.42 | 54.75 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 25 | 87 | 39 | 23 | 23 |
| 同类基金数量 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 29.03 | 11.02 | 19.32 | 87.40 | 56.85 | 29.76 | 12.67 | 20.36 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 60.70 | 42.26 | 17.67 | 9.52 | 14.32 |
| 业绩比较基准 | 28.74 | 10.63 | 18.14 | 86.45 | 55.25 | 28.80 | 10.79 | 20.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 20 | 11 | 31 | 28 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 689 | 477 | 327 | 172 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 44.92% | 34.95% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -16.79% | -15.16% |
下行风险 | 优于42%同类 | 16.88% | 14.64% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 27.13% | 15.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 0.90% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于66%同类 | 0.95% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 1.04% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 0.91 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 100.08% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 98.59% | |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.02 | 2.31 | -2.29 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.97 | 97.69 | 2.28 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
工业 | 0.89 | 1.91 | -1.01 |
科技 | 99.06 | 95.79 | 3.27 |
防御性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 6.72% | -0.48% | 42 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.58% | -1.61% | 6 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 5.47% | -0.67% | 13 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.23% | 0.04% | 10 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.17% | 0.22% | 20 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 5.03% | -1.09% | 18 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.26% | 0.70% | 4 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 4.09% | -0.27% | 3 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 3.84% | 0.48% | 5 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.58% | 0.35% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 76.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | 163116 | 2015-05-14 | 1.63亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C | 010531 | 2020-11-11 | 0.29亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 | |
| 6 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 关于终止部分代销机构办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-10-16 | |
| 8 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第3号） | 2025-10-15 | |
| 9 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |