| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.91 | -35.99 | 3.41 | 24.20 | 56.43 |
| 同类平均 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 9.94 | -37.38 | 3.49 | 23.42 | 54.75 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 25 | 87 | 39 | 23 | 23 |
| 同类基金数量 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -26.47 | -26.11 | -23.73 | -9.00 | 20.15 | 20.16 | 4.99 | -8.20 |
| 同类平均 | -19.39 | -21.13 | -21.94 | -10.98 | 13.84 | 13.62 | 2.74 | -10.76 |
| 业绩比较基准 | -26.88 | -27.26 | -26.28 | -12.91 | 16.84 | 18.02 | 3.36 | -11.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 29 | 24 | 21 | 30 |
| 同类基金数量 | 1154 | 1103 | 1033 | 898 | 581 | 415 | 258 | 954 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 67.49% | 46.30% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -49.62% | -38.17% |
下行风险 | 优于11%同类 | 45.36% | 33.22% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 33.92% | 16.98% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 0.17 | -9.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.18 | -0.29 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 0.25 | -0.08 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证申万电子行业投资指数 | 招募说明书基准 中证申万电子行业投资指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 1.04 |
Alpha % | 1.54 | 1.82 | 5.72 |
超额收益 % | 1.54 | 2.12 | 6.34 |
跟踪误差 % | 3.26 | 1.14 | 6.96 |
信息比率 | 0.47 | 1.87 | 0.91 |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.96 | 2.16 | -0.20 |
基础材料 | 1.95 | 1.51 | 0.44 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 98.04 | 97.84 | 0.20 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.07 | 2.25 | -2.18 |
科技 | 97.97 | 95.59 | 2.38 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.94 | 99.93 | 0.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.07% | -0.11% | 8 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 4.79% | 0.33% | 44 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.54% | 0.17% | 4 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.49% | -2.28% | 6 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.39% | 0.83% | 15 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.08% | -0.10% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.00% | -0.27% | 12 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 3.60% | 0.46% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.99% | 0.22% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 70.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | 163116 | 2015-05-14 | 1.80亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.80% | 1 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C | 010531 | 2020-11-11 | 0.48亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 9 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 |