申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A
163116
净值 2026-11-04
1.4233
日涨跌幅
10.25%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
王赟杰
成立日期
2015-05-14
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
2.28亿
计价货币
人民币
综合费率
0.80%
基金类型
股票型
换手率
91%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.28 | 22.30 | -39.82 | 67.43 | 41.42 | 17.25 | -35.80 | 3.74 | 24.56 | 56.90 |
| 同类平均 | -24.41 | 1.32 | -30.56 | 52.08 | 33.98 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | -13.54 | 20.26 | -41.09 | 69.81 | 35.58 | 9.94 | -37.38 | 3.49 | 23.42 | 54.75 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 4 | 4 | 95 | 25 | 38 | 23 | 86 | 37 | 21 | 22 |
| 同类基金数量 | 26 | 29 | 36 | 42 | 86 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
业绩比较基准为中证申万电子行业投资指数收益率x95.0% + 银行同业存款利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -26.45 | -26.05 | -23.61 | -8.73 | 20.51 | 20.52 | 5.31 | 8.83 | -7.97 |
| 同类平均 | -19.39 | -21.13 | -21.94 | -10.98 | 13.84 | 13.62 | 2.74 | 4.62 | -10.76 |
| 业绩比较基准 | -26.88 | -27.26 | -26.28 | -12.91 | 16.84 | 18.02 | 3.36 | 6.47 | -11.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 28 | 23 | 20 | 14 | 29 |
| 同类基金数量 | 1154 | 1103 | 1033 | 898 | 581 | 415 | 258 | 45 | 954 |
业绩数据截至2026-10-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 67.51% | 46.30% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -49.57% | -38.17% |
下行风险 | 优于12%同类 | 45.32% | 33.22% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 34.02% | 16.98% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 0.17 | -9.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.18 | -0.29 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 0.26 | -0.08 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证申万电子行业投资指数 | 招募说明书基准 中证申万电子行业投资指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 1.04 |
Alpha % | 1.84 | 2.12 | 6.02 |
超额收益 % | 1.89 | 2.48 | 6.70 |
跟踪误差 % | 3.25 | 1.13 | 6.96 |
信息比率 | 0.58 | 2.19 | 0.96 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.80%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有1092只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
申万菱信 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
91.55%
中国中盘
1.25%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.05%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.96 | 2.16 | -0.20 |
基础材料 | 1.95 | 1.51 | 0.44 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 98.04 | 97.84 | 0.20 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.07 | 2.25 | -2.18 |
科技 | 97.97 | 95.59 | 2.38 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.94 | 99.93 | 0.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.07% | -0.11% | 8 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 4.79% | 0.33% | 44 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.54% | 0.17% | 4 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.49% | -2.28% | 6 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.39% | 0.83% | 15 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.08% | -0.10% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.00% | -0.27% | 12 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 3.60% | 0.46% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.99% | 0.22% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -7.54%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 70.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
拆分
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-11-09 | 1.06694 |
| 2020-05-18 | 1.0273 |
| 2020-02-26 | 1.53352 |
| 2019-05-16 | 1.02705 |
| 2018-05-16 | 1.02096 |
| 2017-05-16 | 1.02186 |
| 2016-05-16 | 1.01004 |
| 2016-01-11 | 0.64099 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王赟杰 男
博士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020年3月加入申万菱信基金，曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理，现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
指数型
任职稳定
短期业绩弹性强
6.3年
38.08亿
18
前59%
收益能力
前54%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对申银万国电子行业投资指数的有效跟踪。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：该基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
投资策略
该基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。该基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证申万电子行业投资指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年，权益市场呈现显著的结构性轮动行情，一方面，得益于市场风险偏好的持续改善、AI算力的强产业趋势支撑等因素影响，以 AI 算力、半导体为代表的科技板块超额明显，另一方面，受制于短期地缘冲突、避险情绪、全球流动性预期等因素，A股市场的震荡整固随之出现。 市场方面，虽然权益类指数大多收涨，但内部分化显著，其中，创业板指、深证成指、中小100涨幅均超15%。行业方面，电子、通信、建筑材料等行业表现相对较好，报告期涨幅均超过45%，而商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料、钢铁、传媒、汽车、社会服务等行业表现相对偏弱，报告期涨幅均低于-17%。 操作上，本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩比较基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。 作为被动投资型基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，虽然国内流动性宽松基调延续、AI技术与产业出海等依然具备长期性，但海外不确定性与短期极致分化下市场风格再平衡的必要性同样不容忽视。中长期看，在相对宽松、积极的货币与财政政策下，随着经济基本面的进一步复苏，未来权益市场表现或仍值得关注。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A | 163116 | 2015-05-14 | 1.80亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.80% | 1 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C | 010531 | 2020-11-11 | 0.48亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.10% | 1 |
基金公司
申万菱信基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
27
基金经理人数
146
管理基金
887.16亿
非货基规模
110.20亿
16.50%
近一年规模增长
27.21亿
3.98%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.05年
平均投管年限
2.63年
平均在职时长
64.00%
近三年留职率
79/162
平均投管年限排名
88/162
平均在职时长排名
103/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 9 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 |