| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.57 | 5.57 | 4.05 | 0.08 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | 85 | 6 | 67 | — |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.22 | 0.57 | 0.18 | 0.99 | 2.23 | 2.46 | 0.87 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.90 | 2.21 | 2.91 | 3.16 | 3.99 | 4.06 | 2.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | — | — | — | 94 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | — | — | — | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 1.21% | 0.60% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -1.26% | -0.31% |
下行风险 | 优于5%同类 | 0.98% | 0.27% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -0.09 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于1%同类 | 0.14 | 6.85 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.93 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.54 | 0.48 |
Beta系数 | 1.14 | 0.53 | 0.48 |
Alpha % | -2.06 | -0.38 | -0.28 |
超额收益 % | -1.69 | -1.76 | -1.86 |
跟踪误差 % | 0.64 | 1.18 | 1.31 |
信息比率 | -1.08 | -2.08 | -2.43 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 81.70% | 106.07% |
现金 | 6.71% | 11.21% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.59% | -17.28% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 36.42% |
| 245357 | 26远东三 | 6.55% |
| 019827 | 26国债01 | 5.23% |
| 1980384 | 19樊城建投债01 | 4.83% |
| 243875 | 晋建YK01 | 4.02% |
| 260897 | 工瑞3A2 | 0.63% |
| 261154 | 工瑞4A2 | 0.23% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 159.97 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 218.02 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 687.27 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.2500 | 1.0089 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.4000 | 1.0268 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.1500 | 1.0224 |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.1500 | 1.0129 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.2600 | 1.0024 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红塔红土瑞景纯债债券A | 010733 | 2021-05-11 | 2.04亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.47% | 10 |
| 红塔红土瑞景纯债债券C | 010734 | 2021-05-11 | 1.02亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.67% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-09 | |
| 5 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞景纯债C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-09 | |
| 6 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入的公告 | 2025-12-04 |