| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.57 | 5.57 | 4.05 | 0.08 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | 85 | 6 | 67 | — |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.11 | 0.00 | 0.28 | -0.57 | 0.84 | 2.33 | 2.43 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 3.03 | 4.11 | 4.07 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | — | — | — | 97 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | — | — | — | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 1.23% | 0.70% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -1.52% | -0.46% |
下行风险 | 优于7%同类 | 1.11% | 0.38% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -0.17 | 1.01 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.38 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.50 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.54 | 0.49 |
Beta系数 | 1.13 | 0.54 | 0.49 |
Alpha % | -2.14 | -0.38 | -0.28 |
超额收益 % | -1.79 | -1.78 | -1.90 |
跟踪误差 % | 0.63 | 1.18 | 1.31 |
信息比率 | -1.12 | -2.10 | -2.47 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.91% | 107.70% |
现金 | 1.02% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.06% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 36.42% |
| 245357 | 26远东三 | 6.55% |
| 019827 | 26国债01 | 5.23% |
| 1980384 | 19樊城建投债01 | 4.83% |
| 243875 | 晋建YK01 | 4.02% |
| 260897 | 工瑞3A2 | 0.63% |
| 261154 | 工瑞4A2 | 0.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 179.77 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 218.02 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 697.23 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.2500 | 1.0089 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.4000 | 1.0268 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.1500 | 1.0224 |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.1500 | 1.0129 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.2600 | 1.0024 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红塔红土瑞景纯债债券A | 010733 | 2021-05-11 | 2.04亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.77% | 10 |
| 红塔红土瑞景纯债债券C | 010734 | 2021-05-11 | 1.02亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.97% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-09 | |
| 3 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞景纯债C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-09 | |
| 4 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 | |
| 8 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入的公告 | 2025-12-04 | |
| 9 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |