华宝安盈混合A
010868
净值 2026-09-22
1.2493
日涨跌幅
-0.15%
晨星分类
保守混合
基金经理
曾健飞
成立日期
2021-06-08
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
5.79亿
计价货币
人民币
综合费率
1.55%
基金类型
混合型
换手率
150%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.24 | 1.82 | 4.87 | 10.48 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -1.71 | 1.47 | 9.70 | 4.29 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 53 | 15 | 59 | 13 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
业绩比较基准为中证综合债指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x18.0% + 恒生指数收益率x2.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.94 | -2.23 | 1.26 | 7.30 | 12.07 | 7.21 | 4.28 | 6.40 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | -0.16 | 1.53 | 3.21 | 6.41 | 5.07 | 3.45 | 2.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 9 | 10 | 12 | 10 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 10.99% | 4.68% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -8.53% | -2.64% |
下行风险 | 优于14%同类 | 7.87% | 3.07% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 1.24% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.59 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 0.86 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 0.83 | 0.98 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000全收益指数×20% | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×18%＋恒生指数收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.37 | 0.54 |
Beta系数 | 1.27 | 1.37 | 0.72 |
Alpha % | 0.13 | 0.82 | 2.25 |
超额收益 % | 1.33 | 2.14 | 0.77 |
跟踪误差 % | 3.86 | 6.19 | 5.60 |
信息比率 | 0.35 | 0.35 | 0.14 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
94.61%78.02%
较混合型基金平均 +16.59%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.55%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
华宝基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
18.64%
中国中盘
6.79%
中国小盘
0.18%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
26.33%
信用债
43.94%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 8.72% |
| 160213 | 16国开13 | 7.10% |
| 212380011 | 23上海银行债02 | 5.31% |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 5.31% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 5.25% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华宝稳健优选三个月持有混合（FOF） | 10,412,107 | 2.52 | 2026-06-30 |
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
曾健飞 男
硕士。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理，2022年8月加入华宝基金管理有限公司。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理。
固收型
任职较稳定
机构持有高
保守配置
近一年收益较高
6.5年
52.75亿
3
前1%
收益能力
前97%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+以上（含AA+）；其中，投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例为0-50%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产的比例为50%-100%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的股票投资比例为基金资产的0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；可转债投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。该基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证综合债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×18%＋恒生指数收益率×2%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年国内经济延续“稳中求进、提质增效”总体方向，契合最新政治局会议提出的 “动能向新、结构向优” 发展态势，宏观层面持续加大逆周期调节力度，加快新旧动能转换，着力培育壮大新质生产力、深化资本市场投融资综合改革、提升市场韧性与信心。当前外部环境仍复杂多变，内需修复尚需发力，但我国制造业全球竞争力稳固，工程师红利持续释放，高端制造、半导体、AI 等硬核科技赛道成长潜力突出，经济长期向好的基本面没有改变。
上半年权益市场呈现结构性行情，新科技相关板块景气度持续抬升，沪深300指数录得7.55%的涨幅；债市受货币政策预期、资金面变化影响阶段性震荡上涨，10年期国债收益率曲线从上年末的1.847%下行11.4个bp至1.733%；可转债兼具股性与债性，随权益估值修复同步走强，中证转债指数录得2.51%的涨幅。
本基金立足宏观研判优化大类资产配置，债券端延续哑铃持仓策略，以稳健票息作为收益底仓，适度开展利率债波段操作增厚组合收益；权益及转债端紧密跟踪行业景气变化，紧扣新质生产力发展主线，深挖科技创新产业趋势，坚持自下而上优选优质个券与个股，力求为持有人获取稳健可持续回报。
基金经理展望
2026年中报
我们认为，随着存量政策加速落地、增量政策适时储备，下半年基建投资有望温和回补，服务消费潜力逐步释放，经济将在波动中保持韧性并边际改善。中国制造业的全球竞争力在复杂外部环境下持续验证，工程师红利和技术迭代正推动新致生产力包括半导体、和AI算力等顶尖领域加速突破。往后看，我们对A股市场的结构性机会保持乐观，尤其关注政策与产业趋势共振的科技成长方向；债市在流动性充裕格局下仍有结构性交易机会。
基金公司
华宝基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
41
基金经理人数
301
管理基金
2221.43亿
非货基规模
544.99亿
34.51%
近一年规模增长
695.91亿
51.34%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.59年
平均投管年限
3.24年
平均在职时长
82.93%
近三年留职率
4/163
平均投管年限排名
42/163
平均在职时长排名
40/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝基金关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 华宝安盈混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 华宝基金关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增南京银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 华宝安盈混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 华宝安盈混合型证券投资基金恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 华宝安盈混合型证券投资基金暂停大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 | 2026-07-10 | |
| 9 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 10 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 |