| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.30 | 2.88 | 7.42 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 基准指数 | 0.37 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.93 | -2.26 | 1.21 | 6.33 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 10 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋国证2000指数×35% | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×18%＋恒生指数收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.59 | 0.80 |
Beta系数 | 1.01 | 3.21 | 1.35 |
Alpha % | 2.72 | -0.21 | 1.74 |
超额收益 % | 2.84 | 4.09 | 2.81 |
跟踪误差 % | 2.44 | 9.11 | 5.52 |
信息比率 | 1.16 | 0.45 | 0.51 |
1.30%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 8.72% |
| 160213 | 16国开13 | 7.10% |
| 212380011 | 23上海银行债02 | 5.31% |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 5.31% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 5.25% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝安盈混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 华宝安盈混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华宝安盈混合型证券投资基金恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 华宝安盈混合型证券投资基金暂停大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 | 2026-07-10 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 华宝基金关于华宝安盈混合型证券投资基金E类新增招商银行股份有限公司（招商银行招赢通）为代销机构的公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 9 | 华宝安盈混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-04-03 |