华宝安裕债券A
027894
净值 2026-09-18
0.9981
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
积极债券
基金经理
曾健飞
成立日期
2026-07-23
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
13.75亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
债券型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.66 |
| 同类平均 | 0.66 |
| 业绩比较基准 | 0.18 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1746 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米、雪球省 30 元
华宝基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
2 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
盈米且慢
雪球基金无折扣标准费率
2 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比盈米、雪球贵 270 元
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
曾健飞 男
硕士。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理，2022年8月加入华宝基金管理有限公司。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理。
固收型
任职较稳定
机构持有高
保守配置
近一年收益较高
6.5年
52.75亿
3
前1%
收益能力
前97%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制投资组合下行风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包含全市场的境内股票型ETF、该基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中，计入权益类资产的混合型基金需至少满足下列两个条件之一：（1）基金合同中明确约定股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均不低于60%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型ETF、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金、可转换债券和可交换债券合计占基金资产的比例为5%-20%，投资于境内股票的比例不低于基金资产的5%（其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）；该基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略
该基金通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量分析，预测大类资产未来收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，提高基金收益率。当预期宏观基本面向好、通胀稳定且股票估值合理或低估时，该基金将增加股票、可转换债券和可交换债券的资产比例，减少信用债和其他债券类资产的比例；当预期宏观基本面向弱、或通胀预期较高、或股票估值泡沫比较明显时，该基金将采取相对稳健的操作，减少股票、可转换债券和可交换债券的资产比例，增加信用债和其他债券类资产比例。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-新综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
基金公司
华宝基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
41
基金经理人数
301
管理基金
2221.43亿
非货基规模
544.99亿
34.51%
近一年规模增长
695.91亿
51.34%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.59年
平均投管年限
3.24年
平均在职时长
82.93%
近三年留职率
4/163
平均投管年限排名
42/163
平均在职时长排名
40/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 华宝安裕债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-07-24 | |
| 3 | 华宝基金关于华宝安裕债券型证券投资基金新增代销机构的公告 | 2026-07-01 | |
| 4 | 华宝安裕债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-06-24 | |
| 5 | 华宝安裕债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-24 | |
| 6 | 华宝安裕债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-24 | |
| 7 | 华宝安裕债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-06-24 |