| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 4.88 | 1.21 | 2.80 | 7.34 |
| 同类平均 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 2.52 | 0.34 | -0.08 | 2.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.91 | -2.33 | 1.06 | 6.89 | 6.12 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | -0.16 | 1.53 | 3.21 | 2.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 11 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 10.98% | 4.68% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -8.58% | -2.64% |
下行风险 | 优于14%同类 | 7.91% | 3.07% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 1.23% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 0.56 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于41%同类 | 0.80 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 0.78 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋国证2000指数×35% | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×18%＋恒生指数收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.59 | 0.80 |
Beta系数 | 1.01 | 3.21 | 1.35 |
Alpha % | 2.34 | -0.59 | 1.35 |
超额收益 % | 2.43 | 3.68 | 2.40 |
跟踪误差 % | 2.44 | 9.10 | 5.51 |
信息比率 | 1.00 | 0.40 | 0.44 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 8.72% |
| 160213 | 16国开13 | 7.10% |
| 212380011 | 23上海银行债02 | 5.31% |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 5.31% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 5.25% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF） | 21,962,730 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合（FOF） | 7,352,408 | 2.33 | 2026-06-30 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合（FOF） | 4,790,860 | 0.72 | 2026-06-30 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF） | 1,591,094 | 0.99 | 2026-06-30 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） | 965,803 | 1.53 | 2026-06-30 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 570,268 | 0.62 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 103,972 | 0.28 | 2026-06-30 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF） | 86,991 | 0.81 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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