| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.58 | 2.76 | 5.71 | -0.04 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 3.01 | 4.18 | 7.49 | 0.10 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 25 | 74 | 20 | 59 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 2.43 | 2.87 | 0.89 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 0.90 | 0.91 | 1.02 | 3.26 | 3.89 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 72 | 76 | 76 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 0.85% | 1.03% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.89% | -1.05% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.63% | 0.73% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -0.30% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于28%同类 | -0.28% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 0.41% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.12 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 71.98% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 71.65% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230205 | 23国开05 | 11.53% |
| 190210 | 19国开10 | 8.75% |
| 230415 | 23农发15 | 8.30% |
| 230210 | 23国开10 | 6.79% |
| 250215 | 25国开15 | 5.28% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 94.92 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 32.4 万份 | 889.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.3100 | 1.0480 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.3000 | 1.0457 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.2200 | 1.0019 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 关于提高海富通利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 | 2026-05-15 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广东顺德农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-04-28 | |
| 5 | 关于海富通利率债债券型证券投资基金新增销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于海富通利率债债券型证券投资基金新增销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 海富通利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 海富通利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 海富通利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 关于提高海富通利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 | 2026-01-06 |