海富通纯债债券C
519060
3星
净值 2026-09-18
1.2210
日涨跌幅
0.09%
晨星分类
积极债券
基金经理
陈轶平、赵莹洲
成立日期
2014-04-02
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
7.45亿
计价货币
人民币
综合费率
0.82%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
1.68
1.83
6.15
4.66
-0.99
0.33
-2.90
-1.60
5.25
4.36
同类平均
0.04
2.68
1.20
8.94
7.81
6.62
-4.27
0.49
5.09
5.67
业绩比较基准
2.00
-0.34
8.85
4.96
3.05
5.65
3.49
5.23
8.83
0.57
四分位排名
2
3
1
4
4
4
2
4
2
3
百分位排名
26
63
10
86
97
96
47
80
44
55
同类基金数量
207
289
337
375
453
549
730
867
1030
1142
业绩比较基准为中证全债指数x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
0.05
-0.11
0.08
2.96
5.07
3.42
1.77
1.85
1.79
同类平均
0.66
-0.30
-0.06
3.01
6.23
3.82
2.08
3.47
1.95
业绩比较基准
0.27
0.92
2.39
3.15
3.44
4.43
4.48
4.15
2.98
四分位排名
2
3
3
3
4
2
百分位排名
43
55
61
70
96
46
同类基金数量
1746
1636
1510
1306
1045
852
576
257
1459
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
2星
最新十年评级
1星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于89%同类1.72%3.56%
最大回撤
优于93%同类-0.88%-1.96%
下行风险
优于93%同类0.70%2.33%
晨星风险
优于89%同类0.03%0.12%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于86%同类1.070.54
卡玛比率
优于93%同类3.361.54
索提诺比率
优于92%同类2.640.83
相对基准表现
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中证全债指数
晨星分类基准
中证目标风险保守指数
拟合优度-R²
0.150.37
Beta系数
0.370.41
Alpha %
1.080.86
超额收益 %
-1.01-1.27
跟踪误差 %
2.272.39
信息比率
-2.29-3.04

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.82%

0.70%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.12%

隐性费率

0.08%

交易成本(估)

0.04%

其它费用(估)
综合费率
12%
在同类基金的百分位
0.41%
本基金 0.82%
同类平均 1.21%
3.68%
显性费率
25%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.70%
同类平均 0.84%
1.55%
隐性费率
12%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.12%
同类平均 0.37%
2.68%
基金规模
本基金 5.94亿
中位数 5.15亿
当前基金的晨星分类为积极债券 共有1745只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
19.52%
信用债
86.43%
可转债
13.92%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.33%
海外高收益
0.33%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
23020523国开057.36%
23238007623建行二级资本债03A7.11%
24494526电投K36.75%
23238007823交行二级资本债01A5.69%
24033123环保025.67%
110098南药转债0.41%
123213天源转债0.38%
118024冠宇转债0.38%
123216科顺转债0.36%
123252银邦转债0.32%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
海富通纯债债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
海富通纯债债券A
10-50 万份10-50 万份24.2 万份889.3 万份
海富通弘丰定期开放债券
未持有未持有未持有未持有
海富通利率债债券A
0-10 万份0-10 万份7.1 万份未持有
海富通利率债债券C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2020-12-072020-12-070.37001.1360
2020-05-262020-05-260.60001.1480
2019-12-062019-12-060.91001.2240
2019-05-312019-05-311.73001.3000
2018-07-242018-07-243.07001.4250
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
王莹莹
博士,CFA。持有基金从业人员资格证书。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资总监。2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF(现为海富通上证城投债ETF)基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月至2021年3月兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月至2023年7月兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300指数增强)基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月至2023年12月兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月至2023年12月兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。
主动型
任职稳定
近三年规模有所减少
近三年回撤控制能力强
13年
1571.17亿
10
前72%
收益能力
前30%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法 发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业 私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资 产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。 该基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不投资于一级 市场新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基 金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权 证,该基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 基金的投资组合比例为:该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%; 持有的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中持有的全部 权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金的投资策略包括:1、资产配置策略;2、债券类属资产配置;3、债券投资组合策略;4、中小企业私募债券投资策略;5、可转换债券投资策略;6、资产支持证券投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证全债指数
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年,国内经济一季度实现“开门红”、二季度温和增长。投资端,基建、制造业投资结构分化,通信电子、信息传输等高成长领域投资加快;地产投资处于筑底阶段。消费方面,高基数效用压制社零增速,服务消费表现较强。出口依托国内产业链优势、AI产业高景气,保持强劲韧性。通胀方面,受外部输入性因素影响,PPI回升相对比较明显,CPI涨幅比较温和。政策层面,财政维持积极基调,全年赤字率拟按4%左右安排。货币政策保持适度宽松,上半年未实施降准降息,主要通过公开市场操作引导资金利率围绕政策利率运行。流动性方面,一季度债市资金面整体中性偏松,二季度,资金面在季初偏宽松,央行通过公开市场操作工具连续净回笼,资金面从宽松状态逐步向中性状态回归。对应债市而言,2026年上半年债市整体震荡偏强。年初配置资金入场带动利率从高位下行。3月国际油价上涨推升通胀预期,债市震荡运行。随后流动性宽松成为主线,债市表现偏强。6月央行收紧宽松预期、防范资金空转,收益率区间震荡。截至2026年6月30日,10年期国债到期收益率为1.73%。 信用方面,上半年市场资金整体宽松,信用债收益率全线下行20-40bp,长久期、低评级品种下行幅度更大。一季度,尽管信用短端已相对拥挤,但因资金偏松、存在一定套息空间,在中长端暂无确定性机会下,机构多向短端票息集中;二季度后,信用债基偏好长久期资产,理财预防性赎回带来市场小幅调整,但随着央行加力呵护资金面,信用利差重新修复,长久期信用债持续领涨。可转债方面,2026年上半年,中证转债指数累计上涨2.51%。与2025年转债跟随小盘、跑赢大盘的格局不同,本轮权益指数在科技主线带动下大幅上行,转债涨幅落后于各主流宽基,弹性明显收窄。 本组合在上半年根据负债端情况,纯债方面总体通过中高等级信用债构建基础配置仓位,同时使用利率债进行久期波段操作努力进行收益增厚;可转债方面,本组合采用相对分散的持仓策略,总体维持中性仓位,并根据市场估值情况,对可转债暴露进行了动态调整,以期获得超额收益。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,经济增长有支撑。超长期特别国债、地方政府专项债和新型政策性金融工具等资金将继续加快落地,“六张网”与新质生产力仍是投资亮点,基建与制造业投资有望获得支撑。以旧换新等政策延续托底消费,消费修复斜率偏缓,服务消费相对更强。AI资本开支与供应链重塑下,中国出口或延续较快增长。通胀方面,油价中枢下降,物价或有所回落。财政政策方面,坚持积极的政策基调,关注特别国债与专项债下半年的发行节奏。货币政策方面,将继续实施好适度宽松的货币政策,加大逆周期和跨周期调节力度。 下半年对债券市场偏中性判断。经济总量平稳增长、结构分化的格局大概率延续,基本面弹性空间有限,对债市形成一定支撑。供需方面,政府债集中发行窗口期或阶段性压制债市情绪,但供给难以扭转中长期行情主线,信贷增速放缓背景下银行、保险配置需求仍有支撑。流动性方面,央行完善利率走廊框架,强化短端流动性调控,引导资金价格平稳运行,资金利率波动幅度或收窄。总体来看,在经济新旧动能转换、资金面相对稳定的背景下,下半年债市或以震荡为主。 信用债需求或有增量但不稳定,机构配置压力仍存,理财、债基增量或来自存款、货基搬家,保险或更多逢调整增配。资产荒能否扭转的关键仍在于实体融资需求。信用风险关注监管整治评级虚高的进展,高估值、负面舆情频发、经营恶化严重的主体需保持谨慎。资金面或向中性收敛,信用利差趋于收窄但空间有限,阶段性扰动或构成布局窗口期。转债短期或仍可参与权益行情,但中期需做好波动控制与止盈管理。从整体维度来看,全年转债的配置价值仍值得关注,下半年发行有望进一步提速,需关注新老衔接及一级定价对二级估值中枢的传导。 本组合在下半年将继续根据市场情况灵活配置各类债券资产。纯债方面努力防范各类型风险,获取基础收益安全垫;可转债方面将争取抓住潜在市场机会,同时防范估值等方面潜在回调可能,尽可能获得回撤可控的持续收益。
相关基金
基金公司
海富通基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
35
基金经理人数
177
管理基金
2597.49亿
非货基规模
749.92亿
44.34%
较上期
近一年规模增长
1589.94亿
156.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.54年
平均投管年限
3.80年
平均在职时长
82.76%
近三年留职率
19/163
平均投管年限排名
13/163
平均在职时长排名
41/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1011.82%
4星
2530.43%
3星
3814.08%
2星
1639.37%
1星
94.30%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型68.972.22%
固收型2092.2767.36%
混合型317.6310.23%
货币508.7716.38%
其它118.623.82%
0%
35%
70%
电话
40088-40099
传真
021-33830166
地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-09-03
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-09-03
3
海富通纯债债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
4
海富通纯债债券型证券投资基金基金合同
2026-08-22
5
海富通纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-07-15
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-07-15
8
海富通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号)
2026-07-09
9
519060_海富通纯债债券型证券投资基金(海富通纯债债券C)基金产品资料概要更新
2026-07-09
10
海富通纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2026-07-08